Kassaflödesanalys (TTM)
Soho Holly Futures Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 772 | 803 | 551 | 430 | 833 | 1 236 | 1 435 | 4 334 | 956 | 1 925 | −153 | −2 915 | −838 | −1 617 | 1 882 | 2 164 | 3 101 | 2 348 | −2 597 |
| Ändring (%) | 4,01 | −31,36 | −21,99 | 93,68 | 48,37 | 16,14 | 201,98 | −77,94 | 101,38 | −107,94 | 1 807,18 | −71,24 | 92,87 | −216,35 | 15,01 | 43,28 | −24,27 | −210,59 | |
| % av kassaflödet | 225,78 | 166,73 | 264,35 | 145,64 | 107,70 | 98,74 | 92,24 | 95,97 | 79,35 | 87,10 | −114,80 | 105,16 | 98,50 | 107,52 | 107,58 | 102,83 | 102,75 | 105,58 | 110,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −422 | −310 | −478 | −180 | −102 | −25 | 270 | 220 | 129 | 149 | 175 | 25 | 8 | 122 | −140 | 98 | 87 | 38 | 370 |
| Ändring (%) | −26,39 | 54,02 | −62,41 | −43,12 | −75,81 | −1 190,30 | −18,21 | −41,37 | 15,22 | 17,30 | −85,59 | −68,28 | 1 426,33 | −215,12 | −169,75 | −10,77 | −56,73 | 878,48 | |
| % av kassaflödet | −123,30 | −64,44 | −229,29 | −60,86 | −13,22 | −1,98 | 17,33 | 4,88 | 10,73 | 6,74 | 131,21 | −0,91 | −0,94 | −8,11 | −8,02 | 4,65 | 2,89 | 1,70 | −15,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 4 | 151 | 67 | 56 | 45 | −141 | −46 | 102 | 120 | 96 | 106 | −23 | −10 | 3 | −154 | −162 | −157 | −122 |
| Ändring (%) | −175,78 | 3 723,95 | −55,76 | −16,43 | −19,65 | −414,47 | −67,24 | −320,51 | 17,66 | −19,47 | 9,89 | −121,81 | −57,68 | −131,39 | −5 120,15 | 4,78 | −2,79 | −22,21 | |
| % av kassaflödet | −1,52 | 0,82 | 72,36 | 22,61 | 7,21 | 3,58 | −9,06 | −1,02 | 8,45 | 5,42 | 72,47 | −3,83 | 2,72 | 0,65 | 0,18 | −7,33 | −5,36 | −7,07 | 5,19 |
| Kassaflöde | 342 | 482 | 209 | 295 | 773 | 1 251 | 1 556 | 4 516 | 1 205 | 2 210 | 133 | −2 772 | −851 | −1 504 | 1 749 | 2 105 | 3 018 | 2 224 | −2 355 |
| Ändring (%) | 40,85 | −56,71 | 41,60 | 161,92 | 61,82 | 24,33 | 190,24 | −73,32 | 83,46 | −93,98 | −2 182,03 | −69,29 | 76,68 | −216,29 | 20,33 | 43,39 | −26,30 | −205,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
