Kassaflödesanalys (TTM)
Sonida Senior Living, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −7 | 1 | 1 | −9 | −29 | −33 | −38 | −19 | −3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | −2 | 6 | 13 |
| Ändring (%) | −1 211,78 | −121,67 | −37,84 | −1 038,25 | 235,41 | 13,73 | 15,51 | −50,49 | −86,24 | −152,79 | 269,51 | 2,64 | 106,95 | −68,84 | 5,80 | −60,39 | −227,74 | −444,89 | 104,96 | |
| % av kassaflödet | −24,43 | 47,85 | −24,04 | −9,83 | 278,28 | −47,85 | −111,97 | −222,54 | −118,59 | 4,15 | −3,81 | −19,53 | −26,25 | −82,23 | 26,60 | 111,35 | 6,16 | −8,35 | −117,16 | 127,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 52 | 9 | 5 | 5 | 6 | −10 | −26 | −30 | −34 | −37 | −24 | −22 | −19 | −17 | −17 | −50 | −158 | −209 | −212 | −204 |
| Ändring (%) | −83,74 | −37,03 | 1,59 | 14,45 | −267,54 | 151,45 | 14,94 | 12,67 | 8,52 | −34,79 | −9,55 | −12,55 | −13,00 | 0,27 | 200,61 | 216,29 | 32,32 | 1,35 | −3,81 | |
| % av kassaflödet | −2 093,00 | −59,97 | −87,54 | −58,53 | −202,04 | −17,35 | −89,78 | −177,55 | −215,31 | 59,39 | 67,45 | 84,54 | 96,81 | 127,48 | −132,68 | −1 578,31 | −697,54 | −979,16 | 4 036,16 | −2 054,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 | −16 | −13 | −16 | −1 | 99 | 88 | 85 | 69 | −23 | −13 | −9 | −6 | −7 | 26 | 50 | 179 | 232 | 200 | 201 |
| Ändring (%) | −71,30 | −18,60 | 20,90 | −95,32 | −13 662,76 | −11,22 | −3,68 | −19,39 | −133,05 | −42,71 | −30,57 | −35,75 | 22,87 | −462,65 | 92,14 | 261,43 | 29,53 | −13,66 | 0,32 | |
| % av kassaflödet | 2 217,43 | 112,12 | 211,58 | 168,37 | 23,76 | 165,20 | 301,75 | 500,08 | 433,90 | 36,46 | 36,37 | 34,99 | 29,44 | 54,75 | 206,08 | 1 566,96 | 791,38 | 1 087,51 | −3 819,00 | 2 027,40 |
| Kassaflöde | −3 | −14 | −6 | −9 | −3 | 60 | 29 | 17 | 16 | −62 | −36 | −26 | −20 | −13 | 13 | 3 | 23 | 21 | −5 | 10 |
| Ändring (%) | 467,61 | −56,86 | 51,93 | −66,84 | −2 050,63 | −51,40 | −41,88 | −7,09 | −493,40 | −42,57 | −27,84 | −23,63 | −33,93 | −196,34 | −74,73 | 615,65 | −5,74 | −124,59 | −288,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
