Kassaflödesanalys (TTM)
Cerence Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | 46 | 73 | 77 | 74 | 69 | 54 | 26 | −2 | −9 | −4 | −9 | 7 | 7 | 1 | 22 | 17 | 29 | 44 | 55 |
| Ändring (%) | 3,02 | 57,20 | 6,54 | −3,74 | −7,61 | −21,25 | −51,71 | −108,18 | 339,71 | −52,73 | 96,06 | −186,06 | −9,30 | −81,03 | 1 631,71 | −23,02 | 70,18 | 49,28 | 24,83 | |
| % av kassaflödet | 32,92 | −1 519,83 | 302,70 | −643,79 | −973,81 | 999,49 | −700,44 | −211,01 | 6,37 | 35,37 | 27,03 | 38,98 | 118,88 | 84,18 | 33,96 | 75,93 | 84,58 | 545,28 | 240,14 | −130,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −36 | −34 | −49 | −42 | −35 | −34 | −10 | −11 | −7 | −2 | −10 | 6 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | −9 |
| Ändring (%) | 16,67 | −3,95 | 43,46 | −15,58 | −16,79 | −2,58 | −69,39 | 2,26 | −30,81 | −67,52 | 304,13 | −160,66 | −5,64 | −30,10 | 227,98 | −65,22 | −9,82 | −18,76 | −379,02 | |
| % av kassaflödet | −22,54 | 1 178,85 | −143,46 | 410,83 | 544,98 | −503,81 | 436,77 | 83,42 | 31,46 | 27,50 | 14,44 | 42,92 | 92,28 | 67,98 | 101,05 | 42,79 | 21,54 | 73,58 | 17,63 | 21,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 122 | −15 | −16 | −42 | −42 | −27 | −27 | −27 | −20 | −9 | −9 | −3 | −5 | −2 | 1 | −4 | 0 | −27 | −27 | −87 |
| Ändring (%) | −112,03 | 8,45 | 162,39 | −0,28 | −35,24 | −0,28 | −0,91 | −26,18 | −56,62 | 2,45 | −69,73 | 102,28 | −54,76 | −125,86 | −781,09 | −105,29 | −11 979,56 | 2,81 | 217,51 | |
| % av kassaflödet | 89,33 | 481,75 | −66,20 | 346,72 | 543,33 | −390,90 | 346,86 | 214,42 | 58,38 | 32,00 | 52,99 | 11,80 | −84,57 | −29,87 | 16,43 | −14,44 | 1,11 | −498,02 | −151,05 | 208,48 |
| Kassaflöde | 136 | −3 | 24 | −12 | −8 | 7 | −8 | −12 | −34 | −27 | −16 | −22 | 6 | 8 | 4 | 29 | 20 | 5 | 18 | −42 |
| Ändring (%) | −102,23 | −889,26 | −150,10 | −36,36 | −190,01 | −212,38 | 60,30 | 171,12 | −20,85 | −38,14 | 35,96 | −128,21 | 28,10 | −52,98 | 674,47 | −30,90 | −73,60 | 238,96 | −330,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
