Kassaflödesanalys (TTM)
SiteOne Landscape Supply, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 247 | 229 | 250 | 202 | 208 | 211 | 138 | 95 | 164 | 217 | 183 | 342 | 295 | 298 | 351 | 244 | 272 | 283 | 253 | 242 |
| Ändring (%) | −7,16 | 8,76 | −18,84 | 2,77 | 1,30 | −34,54 | −31,16 | 72,53 | 32,52 | −15,79 | 86,99 | −13,86 | 0,98 | 17,92 | −30,33 | 11,13 | 4,34 | −10,69 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | 101,15 | 633,70 | 2 376,19 | −361,61 | −178,47 | −14 053,33 | 1 095,24 | −164,64 | −171,98 | −882,93 | −3 810,42 | 1 753,85 | 2 414,75 | 557,12 | 29 233,33 | 10 626,09 | 2 562,26 | 1 152,03 | 1 676,16 | 3 617,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 | −184 | −180 | −211 | −195 | −182 | −177 | −245 | −296 | −284 | −283 | −215 | −283 | −226 | −194 | −271 | −157 | −177 | −191 | −95 |
| Ändring (%) | 60,45 | −2,39 | 17,19 | −7,64 | −6,47 | −2,91 | 38,48 | 20,84 | −3,82 | −0,49 | −24,17 | 31,69 | −20,03 | −14,29 | 39,86 | −42,01 | 12,73 | 7,74 | −50,10 | |
| % av kassaflödet | −46,99 | −508,84 | −1 712,38 | 376,25 | 166,90 | 12 133,33 | −1 402,38 | 424,09 | 310,28 | 1 156,10 | 5 895,83 | −1 100,51 | −2 316,39 | −423,22 | −16 141,67 | −11 778,26 | −1 482,08 | −719,92 | −1 263,58 | −1 420,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 112 | −9 | −60 | −49 | −130 | −30 | 51 | 93 | 38 | 43 | 96 | −108 | 0 | −18 | −156 | 29 | −104 | −81 | −47 | −141 |
| Ändring (%) | −108,12 | 557,14 | −18,73 | 168,31 | −76,69 | −268,75 | 80,51 | −59,50 | 15,73 | 121,66 | −211,75 | −100,00 | −∞ | 752,46 | −118,65 | −457,04 | −22,14 | −42,40 | 202,58 | |
| % av kassaflödet | 45,89 | −25,14 | −569,52 | 86,79 | 111,84 | 2 026,67 | 407,14 | −160,49 | −39,35 | −176,42 | −2 004,17 | −551,28 | 0,00 | −34,27 | −13 000,00 | 1 265,22 | −980,19 | −328,86 | −308,61 | −2 104,48 |
| Kassaflöde | 244 | 36 | 10 | −56 | −117 | −2 | 13 | −58 | −95 | −25 | −5 | 20 | 12 | 53 | 1 | 2 | 11 | 25 | 15 | 7 |
| Ändring (%) | −85,18 | −70,99 | −633,33 | 108,21 | −98,71 | −940,00 | −557,94 | 65,16 | −74,19 | −80,49 | −506,25 | −37,44 | 337,70 | −97,75 | 91,67 | 360,87 | 132,08 | −38,62 | −55,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
