Kassaflödesanalys (TTM)
OverActive Media Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −2 | −4 | −7 | −11 | −12 | −10 | −14 | −12 | −12 | −9 | −4 | −5 | −7 | −10 | −10 | −8 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −47,40 | 74,81 | 59,99 | 64,18 | 7,36 | −10,89 | 32,03 | −15,43 | 0,32 | −20,52 | −50,98 | 19,68 | 36,75 | 29,33 | 4,83 | −23,22 | −87,86 | −63,76 | |
| % av kassaflödet | 96,47 | 68,78 | −39,01 | −21,87 | −44,90 | −51,56 | −162,79 | 73,42 | 71,83 | 72,48 | 72,39 | 56,30 | −1 431,65 | 2 027,82 | 7 739,84 | 1 196,64 | 108,17 | 44,18 | 8,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | −57,23 | 1,30 | −65,02 | 69,98 | −36,58 | 102,98 | 56,40 | −24,21 | −2,54 | −64,32 | −25,64 | −1 672,83 | 22,41 | 32,84 | −0,29 | −70,12 | −46,24 | −148,94 | |
| % av kassaflödet | 93,21 | 54,03 | −17,76 | −2,18 | −4,63 | −3,14 | −22,57 | 12,06 | 10,57 | 10,37 | 4,65 | 5,48 | 1 832,18 | −2 323,14 | −9 107,32 | −1 339,21 | −47,11 | −85,23 | 21,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 1 | 17 | 38 | 36 | 34 | 18 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −70,06 | 1 233,54 | 123,82 | −5,40 | −3,49 | −48,25 | −117,65 | −1,11 | 2,76 | 2,97 | 3,13 | −51,21 | 4,89 | 18,99 | 6,24 | 3,10 | 12,76 | −3,76 | |
| % av kassaflödet | −91,33 | −37,06 | 160,33 | 125,75 | 148,76 | 153,57 | 281,57 | 16,98 | 19,43 | 20,08 | 25,98 | 42,50 | −440,69 | 478,79 | 1 681,30 | 263,43 | 31,97 | 121,33 | 59,59 |
| Kassaflöde | −5 | −3 | 11 | 30 | 24 | 22 | 6 | −19 | −16 | −16 | −13 | −8 | 0 | −0 | −0 | −1 | −7 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −26,22 | −408,21 | 185,38 | −20,03 | −6,51 | −71,77 | −392,73 | −13,56 | −0,58 | −20,42 | −36,96 | −104,71 | −196,54 | −66,12 | 578,05 | 749,40 | −70,29 | 95,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
