Kassaflödesanalys (TTM)
Ocular Therapeutix, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −67 | −54 | −52 | −57 | −57 | −66 | −67 | −58 | −58 | −60 | −61 | −70 | −65 | −70 | −84 | −89 | −118 | −135 | −145 | −176 |
| Ändring (%) | −19,80 | −2,79 | 10,10 | −1,18 | 15,72 | 1,89 | −13,74 | 0,32 | 3,12 | 2,30 | 15,09 | −7,75 | 8,49 | 19,81 | 5,62 | 32,44 | 14,42 | 8,01 | 20,92 | |
| % av kassaflödet | −1 277,26 | −30,85 | −32,29 | −53,29 | −52,14 | 102,59 | 104,42 | 100,51 | 99,09 | 96,35 | 91,84 | 103,30 | 622,48 | −75,11 | −20,84 | −22,62 | −37,19 | −68,66 | 109,08 | 256,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −4 | −7 | −8 | −8 | −6 | −3 | −2 | −2 | −1 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −29,27 | −10,82 | 0,53 | 8,22 | 46,32 | 9,88 | 27,90 | 30,87 | 69,17 | 83,53 | 21,93 | −6,44 | −21,74 | −51,32 | −42,12 | −9,91 | −16,63 | 130,28 | 12,58 | |
| % av kassaflödet | −22,74 | −0,48 | −0,47 | −0,70 | −0,75 | 1,87 | 2,05 | 2,93 | 3,76 | 6,01 | 10,27 | 12,24 | 74,79 | −6,51 | −0,73 | −0,44 | −0,49 | −0,66 | 2,22 | 4,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 73 | 228 | 214 | 166 | 166 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 62 | 170 | 491 | 484 | 436 | 332 | 15 | 111 |
| Ändring (%) | 211,53 | −6,13 | −22,61 | 0,28 | −98,28 | 45,28 | −52,49 | −15,50 | −12,57 | −3,51 | 652,32 | 488,50 | 173,40 | 189,10 | −1,52 | −9,88 | −23,79 | −95,46 | 634,44 | |
| % av kassaflödet | 1 400,00 | 131,33 | 132,75 | 153,99 | 152,89 | −4,46 | −6,48 | −3,43 | −2,85 | −2,35 | −2,11 | −15,54 | −597,27 | 181,62 | 121,57 | 123,05 | 137,67 | 169,32 | −11,30 | −161,44 |
| Kassaflöde | 5 | 174 | 161 | 108 | 109 | −64 | −64 | −57 | −58 | −62 | −66 | −68 | −10 | 94 | 404 | 393 | 317 | 196 | −133 | −69 |
| Ändring (%) | 3 220,96 | −7,14 | −33,28 | 1,00 | −158,81 | 0,11 | −10,38 | 1,76 | 6,06 | 7,32 | 2,32 | −84,69 | −999,11 | 331,91 | −2,71 | −19,45 | −38,03 | −167,99 | −48,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
