0OE Kassaflödesanalys - TTM - Orion S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Orion S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	181	125	122	120	154	145	116	9	7	81	217	338	371	346	270	201	103	125	93	118
Ändring (%)		−30,85	−2,48	−1,97	28,77	−5,87	−20,39	−92,04	−21,74	1 025,00	167,78	55,88	9,85	−6,87	−21,88	−25,46	−48,86	21,65	−25,54	26,15
% av kassaflödet	452,00	−41 766,67	−273,46	−173,41	−437,41	24 200,00	−537,67	−28,31	−38,92	−1 588,24	612,71	955,08	2 652,86	−1 490,95	−797,05	−456,69	−1 745,76	2 784,44	−1 457,81	1 418,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−181	−145	−121	−114	−138	−215	−236	−265	−268	−233	−214	−193	−177	−173	−175	−192	−198	−207	−203	−190
Ändring (%)		−19,89	−16,32	−6,14	21,49	55,29	10,06	12,19	1,13	−13,17	−7,86	−9,93	−8,54	−2,21	1,50	9,18	3,13	4,66	−1,89	−6,16
% av kassaflödet	−451,22	48 300,00	271,35	164,74	392,06	−35 783,33	1 099,07	815,69	1 449,19	4 564,71	−605,93	−545,76	−1 262,14	744,83	517,40	434,24	3 347,46	−4 593,33	3 168,75	−2 292,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	39	14	−55	−85	−55	73	99	228	248	149	35	−110	−183	−197	−128	−53	87	89	104	80
Ändring (%)		−64,99	−510,81	52,94	−35,21	−233,37	35,20	130,07	8,90	−39,87	−76,29	−409,32	67,12	7,70	−35,26	−58,54	−264,65	2,53	16,57	−23,34
% av kassaflödet	96,18	−4 500,00	124,12	122,79	155,85	12 216,67	−460,93	−701,54	−1 342,16	−2 927,45	100,00	−309,32	−1 307,14	849,57	376,40	119,95	−1 476,27	1 984,44	−1 626,56	961,45

Kassaflöde	40	−0	−45	−69	−35	1	−22	−32	−18	−5	35	35	14	−23	−34	−44	−6	4	−6	8
Ändring (%)		−100,75	14 794,67	54,59	−48,95	−101,70	−3 683,33	51,16	−43,08	−72,43	−794,12	0,00	−60,45	−265,71	46,12	30,09	−86,62	−176,27	−242,22	−229,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orion S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings