Kassaflödesanalys (TTM)
TME Pharma N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −7 | −9 | −11 | −12 | −12 | −12 | −12 | −12 | −11 | −10 | −8 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 21,01 | 39,41 | 28,27 | 16,27 | 13,99 | −0,28 | −0,28 | −0,68 | −0,69 | −10,15 | −11,30 | −20,89 | −26,40 | −5,85 | −6,21 | −3,44 | −3,56 | |
| % av kassaflödet | −63,99 | −58,57 | −88,72 | −124,58 | −326,61 | 1 460,02 | 378,42 | 216,86 | 232,92 | 251,82 | 222,50 | 194,14 | 207,66 | 235,87 | 393,88 | 1 631,48 | −1 392,75 | −465,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | 2 | 4 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −98,29 | −5 770,51 | 101,76 | −50,16 | −100,63 | −3,57 | −3,70 | 30,77 | 23,53 | 26,19 | 20,75 | −20,31 | −25,49 | −28,95 | −40,74 | 81,25 | 44,83 | |
| % av kassaflödet | −33,81 | −0,44 | 26,94 | 59,50 | 66,88 | 1,65 | 0,41 | 0,23 | 0,32 | 0,44 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 0,80 | 1,00 | 2,62 | −4,20 | −2,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 6,28 | −6,36 | −6,79 | −3,56 | −3,69 | −21,25 | −26,99 | 5,10 | 4,85 | −18,03 | −22,00 | −14,94 | −17,57 | 21,62 | 17,77 | 10,50 | 9,50 | |
| % av kassaflödet | 197,80 | 159,01 | 161,78 | 165,08 | 359,00 | −1 355,90 | −277,53 | −116,45 | −132,36 | −151,08 | −121,78 | −93,44 | −107,46 | −136,71 | −294,88 | −1 533,77 | 1 498,26 | 568,84 |
| Kassaflöde | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | −1 | −3 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 32,20 | −7,96 | −8,65 | −55,65 | −125,50 | 284,73 | 74,01 | −7,53 | −8,14 | 1,69 | 1,66 | −26,04 | −35,20 | −43,62 | −77,36 | −213,11 | 188,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
