Kassaflödesanalys (TTM)
Neovacs S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −10 | −10 | −11 | −8 | −4 | −5 | −5 | −3 | −2 | −2 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 6,16 | 8,80 | 8,09 | 24,55 | 19,71 | 4,63 | 4,42 | −29,45 | −41,75 | 4,52 | 4,32 | −30,28 | −43,43 | −11,69 | −13,24 | 72,85 | 42,15 | |
| % av kassaflödet | −193,91 | −64,39 | −27,72 | −18,68 | −28,24 | −43,02 | −102,42 | 388,33 | 53,02 | 17,10 | 17,60 | 18,09 | 20,49 | 30,86 | 27,79 | 24,59 | 79,02 | 797,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −10 | −19 | −20 | −22 | −27 | −32 | −32 | −32 | −21 | −11 | −9 | −7 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | 153,76 | −4,34 | −4,54 | 4 574,24 | 97,86 | 7,64 | 7,09 | 22,78 | 18,55 | −0,08 | −0,08 | −32,42 | −47,97 | −20,46 | −25,72 | −61,08 | −156,93 | |
| % av kassaflödet | −3,20 | −2,54 | −0,96 | −0,57 | −32,44 | −81,67 | −200,02 | 777,76 | 184,81 | 121,28 | 119,38 | 117,53 | 129,03 | 178,73 | 144,95 | 109,82 | 79,47 | −321,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 15 | 29 | 42 | 47 | 52 | 41 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 79,63 | 94,81 | 48,67 | 10,99 | 9,90 | −21,28 | −27,04 | −33,20 | −49,70 | −2,18 | −2,23 | −14,43 | −16,87 | −34,90 | −53,62 | −8,58 | −9,39 | |
| % av kassaflödet | 297,11 | 166,92 | 128,68 | 119,25 | 160,68 | 224,69 | 402,44 | −1 066,09 | −137,83 | −38,38 | −36,98 | −35,63 | −49,52 | −109,59 | −72,74 | −34,41 | −58,49 | −376,24 |
| Kassaflöde | 3 | 9 | 22 | 36 | 29 | 23 | 10 | −3 | −14 | −26 | −26 | −27 | −17 | −6 | −6 | −6 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | 219,74 | 152,70 | 60,43 | −17,63 | −21,41 | −56,05 | −127,54 | 416,69 | 80,65 | 1,51 | 1,49 | −38,44 | −62,44 | −1,92 | −1,96 | −46,21 | −85,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
