Kassaflödesanalys (TTM)
Metallis Resources Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 69,55 | 12,50 | 53,38 | 6,95 | −19,59 | −15,56 | −39,06 | −33,56 | 352,17 | −62,07 | −17,33 | −6,98 | 8,38 | −21,59 | 25,56 | 15,30 | 25,52 | 3,35 | −6,58 | |
| % av kassaflödet | 49,10 | −121,80 | 945,88 | −51,90 | −101,13 | 84,98 | 91,95 | 26,56 | 35,14 | 884,55 | 253,30 | 32,61 | 56,29 | 114,52 | 209,23 | −831,47 | 3 446,46 | −183,54 | −332,30 | −63,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 24,82 | 41,85 | 14,49 | 43,27 | 2,84 | −3,27 | −10,33 | −29,17 | −103,82 | −1 380,24 | −120,47 | 330,48 | −88,71 | −3,82 | 0,45 | −0,07 | −71,34 | 9,51 | 1,32 | |
| % av kassaflödet | 129,87 | −237,19 | 2 322,59 | −95,12 | −248,31 | 266,83 | 330,71 | 140,54 | 198,22 | −42,13 | 407,26 | −12,98 | −103,70 | −21,98 | −49,27 | 156,64 | −562,70 | 6,84 | 13,13 | 2,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 297,25 | 0,00 | 117,94 | −0,14 | −46,38 | 0,00 | −56,12 | −0,19 | 0,00 | 0,00 | −102,64 | −7,08 | −0,00 | −444,80 | 308,30 | −0,06 | 134,28 | −13,52 | 87,86 | |
| % av kassaflödet | −78,96 | 458,99 | −3 168,47 | 247,02 | 449,44 | −251,81 | −322,65 | −67,09 | −133,36 | −742,42 | −560,56 | 2,31 | 3,98 | 7,46 | −59,96 | 774,83 | −2 783,76 | 276,70 | 419,18 | 160,60 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | −0 | 3 | 2 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −168,34 | −114,49 | −2 895,42 | −45,12 | −195,70 | −21,96 | 111,00 | −49,78 | −82,04 | 32,44 | 542,15 | −46,11 | −46,73 | −57,08 | −131,59 | −127,82 | −2 457,03 | −42,91 | 390,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
