Kassaflödesanalys (TTM)
Osisko Metals Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 | −3 | −2 | −2 | −4 | −4 | −4 | −4 | −0 | −2 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | −3,55 | 34,84 | −9,19 | 16,17 | 11,08 | 2,07 | 26,03 | 41,11 | −27,98 | −29,21 | 2,29 | 78,25 | −16,35 | 13,92 | −10,13 | −98,22 | 3 526,56 | 95,73 | 47,20 | |
| % av kassaflödet | 32,54 | −28,18 | −192,02 | −29,97 | −56,44 | 305,73 | −90,66 | −62,37 | 297,59 | 99,70 | 47,29 | 35,44 | 600,32 | 259,23 | −81,93 | 498,77 | 13,67 | −2,42 | −5,22 | −8,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | 3 | −1 | −2 | −1 | −8 | −5 | −8 | −13 | −18 | −27 | −16 | −11 | −6 | 8 | −0 | −0 | 0 | −6 | −15 |
| Ändring (%) | −120,69 | −151,81 | 20,31 | −34,62 | 655,64 | −46,08 | 66,98 | 70,71 | 34,89 | 53,81 | −41,84 | −31,26 | −42,68 | −221,21 | −100,58 | 866,37 | −200,93 | −1 504,75 | 146,52 | |
| % av kassaflödet | 254,84 | 47,36 | −123,96 | −25,63 | −27,17 | 1 001,20 | −156,86 | −142,98 | 825,31 | 517,89 | 533,72 | 227,44 | 1 485,65 | 439,56 | 147,82 | 5,76 | 85,65 | 0,42 | −6,53 | −18,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 24 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | −0 | 102 | 101 | 101 |
| Ändring (%) | −51,97 | 1,85 | 117,64 | −27,21 | 34,79 | −0,90 | 60,96 | −0,93 | 8,77 | 38,70 | −53,79 | 28,31 | −41,59 | −79,47 | 75,09 | −100,11 | −3 078 246,69 | −0,81 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | −187,37 | 80,83 | 415,98 | 155,60 | 183,61 | −1 206,93 | 347,53 | 305,35 | −1 022,90 | −517,59 | −481,00 | −162,88 | −1 985,97 | −598,79 | 34,11 | −404,53 | 0,68 | 101,99 | 111,76 | 127,09 |
| Kassaflöde | −5 | 6 | 1 | 7 | 4 | −1 | 3 | 5 | −2 | −3 | −5 | −7 | −1 | −1 | 5 | −1 | −0 | 100 | 91 | 80 |
| Ändring (%) | −211,35 | −80,21 | 481,84 | −38,32 | −120,51 | −444,18 | 83,20 | −129,58 | 114,97 | 49,25 | 36,48 | −89,48 | 93,72 | −460,42 | −114,76 | −35,00 | −20 629,66 | −9,48 | −12,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
