Kassaflödesanalys (TTM)
Time Out Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −16 | −14 | −7 | −4 | −1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 3 |
| Ändring (%) | −10,12 | −11,26 | −49,00 | −41,15 | −69,93 | −181,26 | 223,06 | 94,79 | 48,66 | 1,11 | 1,10 | −36,35 | −57,10 | |
| % av kassaflödet | −459,47 | −343,68 | −261,17 | 49,51 | 47,77 | 39,87 | −70,31 | 1 335,10 | 626,19 | 529,16 | 736,98 | 1 196,79 | −833,96 | −115,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −4 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −8 | −11 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | 11,58 | 10,38 | −55,40 | 21,19 | 17,49 | 1,38 | 1,36 | 32,06 | 24,28 | 65,43 | 39,55 | 8,05 | 7,45 | |
| % av kassaflödet | −92,35 | −85,76 | −81,06 | 13,44 | 26,70 | 87,07 | 191,56 | −1 141,22 | −362,90 | −256,37 | −584,19 | −1 309,52 | 1 548,92 | 537,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 24 | 23 | −5 | −2 | 1 | 0 | −0 | −1 | −3 | −1 | 2 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | −2,56 | −2,62 | −123,49 | −55,47 | −124,54 | −59,08 | −144,40 | 1 274,77 | 92,73 | −81,16 | −430,88 | 163,72 | 62,08 | |
| % av kassaflödet | 653,93 | 530,29 | 442,18 | 38,60 | 28,19 | −19,20 | −17,05 | −44,49 | −147,27 | −161,34 | −41,86 | 222,50 | −642,35 | −336,42 |
| Kassaflöde | 4 | 5 | 5 | −14 | −9 | −3 | −1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 20,16 | 16,78 | −369,05 | −39,01 | −63,97 | −53,92 | −117,01 | 315,31 | 75,92 | −27,40 | −37,75 | −191,35 | 209,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
