Kassaflödesanalys (TTM)
DataWalk S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −0 | −6 | −8 | −5 | −13 | −10 | −10 | −15 | −20 | −23 | −31 | −34 | −34 | −32 | −22 | −20 | −17 | −15 | −17 |
| Ändring (%) | −95,77 | 1 484,27 | 41,19 | −37,35 | 165,76 | −21,39 | −8,83 | 59,54 | 32,64 | 14,28 | 33,87 | 10,15 | 0,40 | −4,92 | −32,73 | −9,92 | −14,00 | −12,56 | 15,92 | |
| % av kassaflödet | −304,82 | −0,55 | −10,21 | −15,83 | −18,45 | 59,87 | 48,26 | 46,06 | −323,61 | −338,04 | −633,61 | 251,92 | 186,42 | 74,96 | 76,58 | −392,35 | 276,08 | −393,03 | −244,12 | −99,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −1 | −5 | −7 | −32 | −8 | −10 | −11 | −18 | −11 | −11 | −19 | 17 | −11 | −9 | 1 | −14 | −5 | −6 | −22 |
| Ändring (%) | −82,71 | 517,73 | 32,87 | 386,84 | −74,80 | 24,33 | 3,36 | 67,79 | −35,44 | −4,80 | 74,41 | −187,44 | −164,56 | −14,93 | −106,98 | −2 333,28 | −61,44 | 9,74 | 271,11 | |
| % av kassaflödet | −170,27 | −1,26 | −9,08 | −13,25 | −120,02 | 36,93 | 47,08 | 50,95 | −376,41 | −191,39 | −298,87 | 154,81 | −90,95 | 23,52 | 21,50 | 11,43 | 199,42 | −127,30 | −99,24 | −129,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 66 | 66 | 65 | 65 | −1 | −1 | −1 | 38 | 37 | 37 | 37 | −1 | −1 | −1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 56 |
| Ändring (%) | 315,11 | −0,05 | −1,05 | −0,98 | −101,01 | 1,38 | 3,03 | −5 613,07 | −0,26 | −0,03 | 0,03 | −102,17 | −1,60 | 1,88 | −3 381,30 | −0,18 | 0,31 | 0,21 | 108,88 | |
| % av kassaflödet | 575,49 | 101,88 | 119,19 | 129,51 | 238,66 | 2,94 | 3,06 | 3,30 | 801,37 | 629,43 | 1 032,12 | −306,65 | 4,46 | 1,76 | 1,92 | 481,01 | −375,06 | 622,78 | 443,29 | 325,35 |
| Kassaflöde | 3 | 65 | 55 | 50 | 27 | −22 | −22 | −21 | 5 | 6 | 4 | −12 | −18 | −45 | −42 | 6 | −7 | 4 | 6 | 17 |
| Ändring (%) | 2 244,82 | −14,57 | −8,93 | −46,27 | −181,91 | −2,48 | −4,47 | −122,71 | 26,98 | −39,03 | −436,70 | 48,85 | 149,70 | −6,93 | −113,13 | −228,02 | −160,41 | 40,78 | 184,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
