Kassaflödesanalys (TTM)
HORIBA, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 253 | 32 689 | 35 268 | 29 720 | 33 966 | 27 328 | 16 652 | 22 972 | 40 335 | 60 244 |
| Ändring (%) | 1,35 | 7,89 | −15,73 | 14,29 | −19,54 | −39,07 | 37,95 | 75,58 | 49,36 | |
| % av kassaflödet | 178,28 | 166,99 | 178,28 | 171,84 | 704,40 | −223,16 | −202,85 | 317,82 | 300,74 | 339,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 016 | −15 957 | −14 662 | −10 800 | −10 745 | −8 942 | −7 315 | −10 428 | −17 562 | −20 813 |
| Ändring (%) | 13,85 | −8,12 | −26,34 | −0,51 | −16,78 | −18,20 | 42,56 | 68,41 | 18,51 | |
| % av kassaflödet | −77,47 | −81,52 | −74,12 | −62,45 | −222,83 | 73,02 | 89,11 | −144,27 | −130,94 | −117,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 843 | 832 | −4 045 | −7 858 | −22 447 | −34 091 | −20 963 | −12 128 | −15 933 | −15 092 |
| Ändring (%) | −1,30 | −586,18 | 94,26 | 185,66 | 51,87 | −38,51 | −42,15 | 31,37 | −5,28 | |
| % av kassaflödet | 4,66 | 4,25 | −20,45 | −45,44 | −465,51 | 278,38 | 255,37 | −167,79 | −118,80 | −85,09 |
| Kassaflöde | 18 091 | 19 575 | 19 782 | 17 295 | 4 822 | −12 246 | −8 209 | 7 228 | 13 412 | 17 736 |
| Ändring (%) | 8,20 | 1,06 | −12,57 | −72,12 | −353,96 | −32,97 | −188,05 | 85,56 | 32,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
