Kassaflödesanalys (TTM)
South Manganese Investment Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 722 | 597 | 633 | 669 | 1 132 | 1 595 | 1 558 | 1 521 | 1 228 | 936 | 1 000 | 1 064 | 372 | −320 | −123 | 74 | 836 | 1 598 |
| Ändring (%) | −17,36 | 6,08 | 5,73 | 69,15 | 40,88 | −2,33 | −2,38 | −19,23 | −23,81 | 6,83 | 6,39 | −65,03 | −185,98 | −61,51 | −159,80 | 1 035,27 | 91,19 | |
| % av kassaflödet | 3 597,39 | 2 300,87 | −179,48 | −91,52 | −277,65 | −1 894,79 | 713,78 | 292,07 | 377,47 | 719,23 | −819,16 | −284,25 | −129,58 | 159,98 | 277,60 | 66,19 | −361,75 | −278,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −542 | −540 | −602 | −664 | −720 | −775 | −812 | −849 | −885 | −921 | −839 | −756 | −628 | −499 | −651 | −803 | −836 | −869 |
| Ändring (%) | −0,31 | 11,45 | 10,27 | 8,36 | 7,72 | 4,78 | 4,56 | 4,23 | 4,06 | −8,95 | −9,83 | −17,02 | −20,51 | 30,46 | 23,35 | 4,10 | 3,94 | |
| % av kassaflödet | −2 700,44 | −2 083,46 | 170,74 | 90,80 | 176,48 | 920,83 | −372,13 | −163,11 | −272,02 | −707,86 | 687,11 | 202,07 | 218,59 | 249,52 | 1 467,44 | −721,72 | 361,71 | 151,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −160 | −65 | −433 | −801 | −876 | −951 | −544 | −138 | 51 | 240 | −156 | −552 | 51 | 655 | 739 | 822 | −234 | −1 290 |
| Ändring (%) | −59,11 | 561,93 | 84,89 | 9,40 | 8,59 | −42,75 | −74,67 | −136,98 | 370,40 | −165,11 | 253,60 | −109,31 | 1 174,36 | 12,73 | 11,30 | −128,47 | 451,29 | |
| % av kassaflödet | −796,83 | −252,19 | 122,75 | 109,46 | 214,77 | 1 129,71 | −249,44 | −26,48 | 15,67 | 184,36 | 127,96 | 147,57 | −17,91 | −327,69 | −1 665,33 | 739,02 | 101,28 | 225,01 |
| Kassaflöde | 20 | 26 | −353 | −731 | −408 | −84 | 218 | 521 | 325 | 130 | −122 | −374 | −287 | −200 | −44 | 111 | −231 | −573 |
| Ändring (%) | 29,21 | −1 459,90 | 107,35 | −44,25 | −79,36 | −359,28 | 138,57 | −37,50 | −60,01 | −193,80 | 206,61 | −23,29 | −30,36 | −77,82 | −350,80 | −307,71 | 148,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
