Kassaflödesanalys (TTM)
AB Volvo (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 132 | 30 610 | 37 855 | 48 822 | 28 038 | 33 647 | 23 868 | 21 430 | 41 517 | 33 244 | 36 771 | 20 944 | 21 396 | 30 753 | 34 088 | 45 864 | 46 444 | 44 385 | 42 726 |
| Ändring (%) | −10,32 | 23,67 | 28,97 | −42,57 | 20,00 | −29,06 | −10,21 | 93,73 | −19,93 | 10,61 | −43,04 | 2,16 | 43,73 | 10,84 | 34,55 | 1,26 | −4,43 | −3,74 | |
| % av kassaflödet | 85,14 | 128,91 | 501,59 | −1 200,44 | −56,04 | −145,78 | 1 918,65 | −158,85 | 116,21 | 152,77 | 340,79 | −309,96 | −3 820,71 | 434,12 | 1 105,68 | 1 356,52 | 2 517,29 | −8 099,45 | −784,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 379 | −9 941 | −15 897 | 3 632 | 962 | −1 489 | 3 529 | −19 525 | −20 340 | −21 486 | −21 187 | −21 429 | −21 565 | −26 366 | −26 847 | −28 707 | −24 137 | −22 278 | −23 812 |
| Ändring (%) | −12,64 | 59,91 | −122,85 | −73,51 | −254,78 | −337,00 | −653,27 | 4,17 | 5,63 | −1,39 | 1,14 | 0,63 | 22,26 | 1,82 | 6,93 | −15,92 | −7,70 | 6,89 | |
| % av kassaflödet | −28,38 | −41,87 | −210,64 | −89,30 | −1,92 | 6,45 | 283,68 | 144,73 | −56,93 | −98,74 | −196,36 | 317,14 | 3 850,89 | −372,19 | −870,81 | −849,07 | −1 308,24 | 4 065,33 | 437,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 774 | 6 444 | −12 378 | −55 990 | −79 330 | −57 555 | −27 699 | −19 312 | 9 594 | 7 483 | −6 718 | −4 890 | 1 821 | 3 085 | −1 862 | −11 788 | −21 871 | −18 879 | −12 043 |
| Ändring (%) | −67,41 | −292,09 | 352,33 | 41,69 | −27,45 | −51,87 | −30,28 | −149,68 | −22,00 | −189,78 | −27,21 | −137,24 | 69,41 | −160,36 | 533,08 | 85,54 | −13,68 | −36,21 | |
| % av kassaflödet | 49,32 | 27,14 | −164,01 | 1 376,69 | 158,55 | 249,37 | −2 226,61 | 143,15 | 26,85 | 34,39 | −62,26 | 72,37 | −325,18 | 43,55 | −60,40 | −348,65 | −1 185,42 | 3 445,07 | 221,26 |
| Kassaflöde | 40 091 | 23 745 | 7 547 | −4 067 | −50 034 | −23 080 | 1 244 | −13 491 | 35 727 | 21 761 | 10 790 | −6 757 | −560 | 7 084 | 3 083 | 3 381 | 1 845 | −548 | −5 443 |
| Ändring (%) | −40,77 | −68,22 | −153,89 | 1 130,24 | −53,87 | −105,39 | −1 184,49 | −364,82 | −39,09 | −50,42 | −162,62 | −91,71 | −1 365,00 | −56,48 | 9,67 | −45,43 | −129,70 | 893,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
