Kassaflödesanalys (TTM)
TOMA, a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 199 | 227 | 327 | 428 | 310 | 192 | 138 | 83 | 141 | 199 | 229 | 258 | 345 | 336 | 327 | 384 | 441 |
| Ändring (%) | 14,06 | 44,43 | 30,76 | −27,53 | −37,99 | −28,39 | −39,64 | 69,64 | 41,05 | 14,85 | 12,93 | 33,47 | −2,56 | −2,62 | 17,43 | 14,84 | |
| % av kassaflödet | −265,16 | −202,63 | 619,40 | 196,75 | 227,80 | 351,03 | −143,56 | −33,70 | −122,50 | 1 211,49 | 359,48 | 233,10 | 359,50 | 971,88 | −1 222,16 | −691,32 | −522,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −338 | −217 | −138 | −59 | −40 | −21 | −77 | −133 | −145 | −158 | −219 | −280 | −307 | −274 | −241 | −296 | −350 |
| Ändring (%) | −35,67 | −36,51 | −57,50 | −31,73 | −46,48 | 259,97 | 72,22 | 9,43 | 8,61 | 38,64 | 27,87 | 9,48 | −10,61 | −11,87 | 22,37 | 18,28 | |
| % av kassaflödet | 450,80 | 194,29 | −261,09 | −26,96 | −29,40 | −39,10 | 80,39 | 53,85 | 126,25 | −961,45 | −344,37 | −252,83 | −319,85 | −793,24 | 902,84 | 532,18 | 414,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | −121 | −137 | −152 | −134 | −116 | −157 | −197 | −111 | −25 | 54 | 133 | 58 | −27 | −112 | −144 | −176 |
| Ändring (%) | −288,84 | 12,65 | 11,23 | −11,76 | −13,32 | 34,82 | 25,83 | −43,75 | −77,77 | −318,97 | 145,67 | −56,38 | −146,97 | 312,88 | 28,30 | 22,06 | |
| % av kassaflödet | −85,63 | 108,34 | −258,31 | −69,80 | −98,39 | −211,92 | 163,17 | 79,86 | 96,25 | −150,05 | 84,88 | 119,73 | 60,34 | −78,64 | 419,31 | 259,14 | 208,32 |
| Kassaflöde | −75 | −112 | 53 | 218 | 136 | 55 | −96 | −247 | −115 | 16 | 64 | 111 | 96 | 35 | −27 | −56 | −84 |
| Ändring (%) | 49,26 | −147,25 | 311,65 | −37,41 | −59,76 | −275,10 | 157,11 | −53,33 | −114,26 | 287,07 | 74,17 | −13,46 | −63,96 | −177,43 | 107,60 | 51,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
