Kassaflödesanalys (TTM)
Tatry mountain resorts, a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 16 | 8 | 10 | 13 | 26 | 40 | 36 | 33 | 41 | 50 | 56 | 61 | 57 | 52 | 58 | 63 |
| Ändring (%) | −32,22 | −47,54 | 26,43 | 20,90 | 107,37 | 51,78 | −8,35 | −9,11 | 25,60 | 20,38 | 11,61 | 10,40 | −7,99 | −8,69 | 11,47 | 10,29 | |
| % av kassaflödet | −471,09 | −3 075,29 | 211,41 | 169,37 | 149,87 | 341,50 | 575,18 | 1 047,12 | 70 151,06 | 2 711,13 | 1 657,38 | 2 167,15 | 2 888,06 | 627 977,78 | −2 446,99 | 555,15 | 277,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −12 | −15 | −12 | −9 | −12 | −16 | −18 | −20 | −19 | −17 | −18 | −19 | −15 | −11 | −14 | −18 |
| Ändring (%) | 28,69 | 22,29 | −21,38 | −27,19 | 42,92 | 30,03 | 13,79 | 12,12 | −7,83 | −8,50 | 5,37 | 5,10 | −21,42 | −27,25 | 32,51 | 24,53 | |
| % av kassaflödet | 194,75 | 2 413,82 | −386,82 | −192,71 | −102,69 | −161,27 | −232,71 | −526,02 | −43 474,47 | −1 232,90 | −572,87 | −707,21 | −897,18 | −166 622,22 | 517,26 | −139,49 | −78,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −4 | 11 | 8 | 4 | −6 | −17 | −15 | −12 | −21 | −30 | −35 | −40 | −42 | −43 | −33 | −23 |
| Ändring (%) | −78,99 | −376,08 | −29,32 | −41,49 | −238,21 | 172,35 | −12,57 | −14,38 | 68,54 | 40,67 | 17,91 | 15,19 | 3,22 | 3,12 | −23,60 | −30,88 | |
| % av kassaflödet | 376,34 | 761,37 | 275,44 | 123,36 | 52,82 | −80,23 | −242,47 | −421,10 | −26 576,60 | −1 378,23 | −984,51 | −1 359,94 | −1 890,88 | −461 255,56 | 2 029,73 | −315,62 | −99,00 |
| Kassaflöde | −5 | −1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | −2 | 10 | 23 |
| Ändring (%) | −89,62 | −863,14 | 57,81 | 36,63 | −9,00 | −9,89 | −49,66 | −98,64 | 3 150,00 | 96,92 | −14,64 | −17,16 | −99,58 | −23 533,33 | −591,35 | 120,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
