Kassaflödesanalys (TTM)
SAB Finance a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 323 | 373 | 424 | 292 | 161 | 124 | 87 | 580 | 1 073 | 995 | 917 | 441 | −34 | −485 | −935 | 1 849 | 4 633 |
| Ändring (%) | 15,67 | 13,54 | −31,00 | −44,93 | −23,12 | −30,07 | 569,61 | 85,07 | −7,26 | −7,82 | −51,87 | −107,77 | 1 312,40 | 92,92 | −297,82 | 150,55 | |
| % av kassaflödet | 635,30 | −804,54 | −295,17 | −97,61 | −35,35 | −32,43 | −28,12 | 251,56 | 139,55 | 111,22 | 89,88 | 46,55 | −3,92 | 299,26 | 77,90 | −124,26 | −260,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −559 | −683 | −807 | −924 | −1 042 | −894 | −747 | −546 | −346 | −219 | −93 | −44 | 6 | −291 | −587 | −3 461 | −6 335 |
| Ändring (%) | 22,20 | 18,16 | 14,50 | 12,67 | −14,15 | −16,49 | −26,83 | −36,66 | −36,58 | −57,68 | −53,13 | −113,35 | −5 099,41 | 102,00 | 489,74 | 83,04 | |
| % av kassaflödet | −1 101,27 | 1 473,38 | 562,55 | 308,72 | 228,73 | 234,31 | 242,56 | −237,16 | −45,02 | −24,54 | −9,10 | −4,59 | 0,66 | 179,42 | 48,90 | 232,56 | 356,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 287 | 264 | 240 | 333 | 425 | 389 | 352 | 197 | 42 | 119 | 196 | 550 | 905 | 791 | 678 | 302 | −75 |
| Ändring (%) | −8,20 | −8,93 | 38,50 | 27,80 | −8,57 | −9,37 | −44,02 | −78,65 | 182,90 | 64,65 | 180,63 | 64,37 | −12,52 | −14,31 | −55,52 | −124,80 | |
| % av kassaflödet | 565,97 | −568,83 | −167,38 | −111,11 | −93,37 | −101,87 | −114,45 | 85,60 | 5,48 | 13,32 | 19,22 | 58,05 | 103,25 | −488,73 | −56,51 | −20,27 | 4,21 |
| Kassaflöde | 51 | −46 | −144 | −299 | −455 | −382 | −308 | 230 | 769 | 894 | 1 020 | 948 | 876 | −162 | −1 200 | −1 488 | −1 776 |
| Ändring (%) | −191,34 | 209,49 | 108,65 | 52,07 | −16,20 | −19,33 | −174,84 | 233,62 | 16,36 | 14,06 | −7,06 | −7,60 | −118,48 | 641,08 | 24,02 | 19,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
