Kassaflödesanalys (TTM)
RMS Mezzanine, a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 153 | −2 608 | −1 437 | −267 | 295 | 857 | 191 | −474 | −637 | −800 | 34 | 867 | 543 | 219 | 24 | −170 | −421 | −672 |
| Ändring (%) | 21,12 | −44,89 | −81,44 | −210,63 | 190,39 | −77,66 | −347,69 | 34,36 | 25,57 | −104,19 | 2 487,24 | −37,38 | −59,69 | −88,85 | −796,94 | 147,49 | 59,59 | |
| % av kassaflödet | 5 307,06 | 6 421,98 | 4 982,11 | 1 560,84 | −24 528,72 | 5 835,95 | 1 849,74 | −7 885,73 | 13 571,91 | 5 194,53 | −738,86 | 13 697,58 | 2 082,66 | 477,73 | 54,80 | −393,22 | −1 793,09 | −18 169,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 19 | 22 | −17 | −55 | −67 | −80 | 153 | 386 | 247 | 109 | −62 | −234 | −95 | 44 | 71 | 98 | 88 | 79 |
| Ändring (%) | 16,73 | −175,98 | 231,62 | 22,19 | 18,16 | −292,18 | 152,04 | −35,92 | −56,05 | −157,51 | 273,88 | −59,52 | −147,06 | 60,29 | 37,61 | −9,96 | −11,07 | |
| % av kassaflödet | −46,22 | −53,90 | 57,65 | 322,71 | 5 601,33 | −542,26 | 1 478,71 | 6 414,50 | −5 265,21 | −705,27 | 1 377,32 | −3 689,81 | −362,63 | 97,12 | 160,16 | 226,93 | 376,47 | 2 125,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 098 | 2 547 | 1 428 | 308 | −225 | −759 | −331 | 96 | 386 | 675 | 25 | −625 | −418 | −211 | −47 | 117 | 357 | 596 |
| Ändring (%) | 21,41 | −43,96 | −78,43 | −173,22 | 236,58 | −56,35 | −129,07 | 300,60 | 75,04 | −96,27 | −2 584,25 | −33,13 | −49,54 | −77,82 | −350,76 | 204,18 | 67,12 | |
| % av kassaflödet | −5 171,49 | −6 273,34 | −4 948,93 | −1 802,01 | 18 742,31 | −5 168,46 | −3 201,58 | 1 602,08 | −8 220,81 | −4 385,80 | −554,81 | −9 875,95 | −1 603,52 | −460,44 | −105,09 | 271,34 | 1 520,71 | 16 136,96 |
| Kassaflöde | −41 | −41 | −29 | −17 | −1 | 15 | 10 | 6 | −5 | −15 | −5 | 6 | 26 | 46 | 45 | 43 | 23 | 4 |
| Ändring (%) | 0,09 | −28,96 | −40,76 | −92,96 | −1 320,53 | −29,53 | −41,90 | −178,07 | 228,09 | −70,55 | −239,56 | 311,85 | 75,72 | −2,80 | −2,88 | −45,73 | −84,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
