Kassaflödesanalys (TTM)
Kofola CeskoSlovensko a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 879 | 785 | 718 | 956 | 1 131 | 1 142 | 1 123 | 1 198 | 925 | 923 | 1 014 | 1 021 | 1 485 | 1 626 | 1 676 | 1 200 |
| Ändring (%) | −10,68 | −8,57 | 33,13 | 18,32 | 1,01 | −1,70 | 6,71 | −22,82 | −0,20 | 9,88 | 0,72 | 45,38 | 9,55 | 3,05 | −28,39 | |
| % av kassaflödet | 5 954,95 | −340,41 | −594,91 | −1 670,09 | −753,16 | −749,50 | −1 057,14 | −1 987,54 | −6 365,26 | 392,79 | 479,53 | 471,25 | 333,89 | 283,65 | 1 054,81 | −250,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 319 | −1 349 | −1 528 | −248 | −266 | −231 | −246 | −327 | −336 | −382 | −358 | −367 | −396 | −1 844 | −2 336 | −1 427 |
| Ändring (%) | 2,27 | 13,22 | −83,77 | 7,18 | −13,27 | 6,76 | 32,84 | 2,66 | 13,88 | −6,25 | 2,50 | 7,84 | 365,50 | 26,69 | −38,91 | |
| % av kassaflödet | −8 939,80 | 585,09 | 1 266,15 | 433,41 | 177,06 | 151,28 | 231,74 | 542,35 | 2 310,37 | −162,69 | −169,45 | −169,47 | −89,07 | −321,52 | −1 469,99 | 298,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 438 | 325 | 697 | −754 | −996 | −1 052 | −967 | −925 | −595 | −296 | −431 | −424 | −656 | 768 | 810 | −248 |
| Ändring (%) | −25,83 | 114,33 | −208,19 | 32,13 | 5,66 | −8,10 | −4,38 | −35,61 | −50,22 | 45,50 | −1,55 | 54,61 | −216,99 | 5,45 | −130,67 | |
| % av kassaflödet | 2 969,22 | −140,94 | −577,35 | 1 317,12 | 663,33 | 690,46 | 910,52 | 1 533,90 | 4 098,25 | −126,14 | −203,90 | −195,87 | −147,59 | 133,90 | 509,54 | 51,89 |
| Kassaflöde | 15 | −231 | −121 | −57 | −150 | −152 | −106 | −60 | −15 | 235 | 211 | 217 | 445 | 573 | 159 | −479 |
| Ändring (%) | −1 662,58 | −47,68 | −52,58 | 162,36 | 1,51 | −30,31 | −43,24 | −75,90 | −1 717,27 | −9,99 | 2,49 | 105,18 | 28,96 | −72,29 | −401,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
