ENRGA Kassaflödesanalys - TTM - ENERGOAQUA, a.s.

Kassaflödesanalys (TTM)

ENERGOAQUA, a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	3	142	308	474	415	355	323	291	218	145	201	258	357	457
Ändring (%)		4 712,83	117,32	53,98	−12,58	−14,39	−9,09	−10,00	−24,98	−33,29	38,57	27,84	38,64	27,87
% av kassaflödet	5,48	132,05	228,49	292,28	609,02	−1 359,50	−837,87	−570,37	2 298,31	208,01	208,45	208,71	216,20	220,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	181	76	−81	−239	−270	−300	−281	−261	−146	−30	−59	−89	−134	−179
Ändring (%)		−57,77	−206,63	193,78	12,76	11,32	−6,46	−6,90	−44,29	−79,51	98,83	49,70	50,89	33,73
% av kassaflödet	336,30	71,07	−60,34	−147,26	−395,78	1 148,78	728,54	513,03	−1 535,00	−42,68	−61,37	−71,95	−81,12	−86,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−130	−111	−92	−73	−77	−81	−81	−80	−63	−46	−46	−45	−58	−71
Ändring (%)		−14,78	−16,99	−20,47	5,52	5,23	−0,63	−0,63	−21,51	−27,40	−0,34	−0,34	27,72	21,70
% av kassaflödet	−241,78	−103,12	−68,15	−45,02	−113,24	310,72	209,33	157,34	−663,32	−65,33	−47,09	−36,76	−35,08	−34,07

Kassaflöde	54	107	135	162	68	−26	−39	−51	9	70	97	123	165	207
Ändring (%)		99,81	25,59	20,38	−58,05	−138,35	47,50	32,20	−118,62	637,09	38,28	27,68	33,83	25,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ENERGOAQUA, a.s. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)