Kassaflödesanalys (TTM)
Colt CZ Group SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 417 | 1 588 | 1 980 | 1 771 | 1 523 | 1 377 | 1 380 | 1 738 | 1 900 | 1 422 | 1 025 | 1 051 | 1 413 | 820 | 1 668 | 2 186 | 2 671 | 4 218 |
| Ändring (%) | 12,08 | 24,67 | −10,57 | −13,99 | −9,56 | 0,18 | 25,98 | 9,32 | −25,15 | −27,90 | 2,50 | 34,46 | −41,98 | 103,37 | 31,10 | 22,15 | 57,94 | |
| % av kassaflödet | 211,24 | 107,44 | 86,80 | 82,96 | 125,36 | −33,40 | −2 006,47 | 498,99 | −254,14 | −127,23 | 192,78 | −351,47 | 281,03 | 90,98 | 157,75 | 113,24 | 103,15 | 153,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −409 | −399 | −5 559 | −5 204 | −4 978 | −4 819 | 257 | −166 | −1 484 | −1 673 | −2 324 | −2 201 | −4 205 | −3 244 | −7 419 | −7 653 | −4 774 | −5 857 |
| Ändring (%) | −2,38 | 1 293,29 | −6,38 | −4,35 | −3,19 | −105,34 | −164,72 | 791,18 | 12,76 | 38,88 | −5,27 | 91,04 | −22,85 | 128,70 | 3,16 | −37,62 | 22,70 | |
| % av kassaflödet | −60,93 | −26,99 | −243,71 | −243,84 | −409,77 | 116,87 | −374,08 | −47,80 | 198,45 | 149,66 | −436,80 | 736,00 | −836,10 | −359,94 | −701,78 | −396,38 | −184,38 | −212,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −355 | 373 | 5 986 | 5 634 | 4 671 | −642 | −1 792 | −1 218 | −1 178 | −844 | 1 924 | 850 | 3 293 | 3 260 | 6 722 | 7 404 | 4 603 | 4 344 |
| Ändring (%) | −205,11 | 1 503,65 | −5,89 | −17,09 | −113,75 | 178,86 | −32,03 | −3,23 | −28,36 | −327,94 | −55,85 | 287,61 | −1,00 | 106,18 | 10,14 | −37,84 | −5,62 | |
| % av kassaflödet | −52,94 | 25,25 | 262,42 | 263,95 | 384,47 | 15,58 | 2 605,32 | −349,59 | 157,61 | 75,52 | 361,77 | −284,12 | 654,87 | 361,76 | 635,88 | 383,49 | 177,78 | 157,75 |
| Kassaflöde | 671 | 1 478 | 2 281 | 2 134 | 1 215 | −4 124 | −69 | 348 | −748 | −1 118 | 532 | −299 | 503 | 901 | 1 057 | 1 931 | 2 589 | 2 754 |
| Ändring (%) | 120,37 | 54,30 | −6,43 | −43,08 | −439,43 | −98,33 | −606,57 | −314,64 | 49,52 | −147,58 | −156,22 | −268,17 | 79,22 | 17,30 | 82,63 | 34,09 | 6,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
