Kassaflödesanalys (TTM)
Lordos Hotels (Holdings) Public Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −2 | −1 | −1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | 3 434,79 | −38,05 | −61,41 | −370,19 | 137,01 | −1,16 | −1,17 | 6,07 | 5,72 | 19,66 | 16,43 | 14,03 | 12,30 | −12,15 | −13,83 | 11,02 | 9,92 | |
| % av kassaflödet | 3,71 | 291,92 | −542,58 | −41,87 | 58,10 | 92,65 | 137,06 | 269,12 | 274,17 | 278,85 | 277,06 | 275,79 | 698,29 | −3 557,04 | −2 573,71 | −1 885,23 | 19 259,38 | 1 889,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −7 | −11 |
| Ändring (%) | −44,82 | −43,59 | −77,28 | −0,27 | −0,27 | 65,90 | 39,72 | 5,36 | 5,09 | 76,12 | 43,22 | 53,33 | 34,78 | −19,92 | −24,87 | 160,13 | 61,56 | |
| % av kassaflödet | 250,99 | 308,54 | −522,16 | −23,73 | −12,15 | −8,15 | −20,25 | −56,20 | −56,87 | −57,50 | −84,08 | −102,95 | −350,52 | 2 142,89 | 1 413,39 | 902,63 | −21 605,99 | −3 116,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | 45,22 | −22,43 | −28,91 | −36,45 | −57,35 | −172,44 | 238,05 | 8,16 | 7,54 | −7,73 | −8,37 | 53,20 | 34,73 | 1,06 | 1,05 | −124,56 | 507,18 | |
| % av kassaflödet | −154,70 | −500,45 | 1 164,74 | 165,60 | 54,05 | 15,51 | −16,81 | −112,92 | −117,30 | −121,35 | −92,98 | −72,84 | −247,77 | 1 514,15 | 1 260,32 | 1 082,60 | 2 446,62 | 1 326,14 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −55,11 | −133,33 | 400,02 | 94,71 | 48,64 | −33,18 | −49,67 | 4,12 | 3,95 | 20,43 | 16,97 | −54,96 | −122,05 | 21,41 | 17,64 | −110,87 | 1 020,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
