Kassaflödesanalys (TTM)
Leptos Calypso Hotels Public Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −3 | −2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 15 | 10 | 6 | 3 | −0 | 5 | 11 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | 101,36 | −28,27 | −39,40 | −139,68 | 352,02 | −11,15 | −12,55 | 368,76 | 40,43 | −29,91 | −42,67 | −52,09 | −108,73 | −2 211,41 | 104,74 | 10,23 | 9,28 | |
| % av kassaflödet | 77,37 | 114,33 | 139,44 | 281,93 | 121,47 | 177,93 | 355,21 | −1 258,72 | 123,58 | 131,57 | 332,06 | −118,94 | −43,17 | 3,03 | −157,57 | 698,60 | 2 342,59 | −2 456,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −626,82 | −9,85 | −10,92 | 5,46 | 5,18 | −1,08 | −1,09 | 68,29 | 29,92 | 80,13 | 44,48 | 6,52 | 6,12 | −21,01 | −26,59 | −5,85 | −6,22 | |
| % av kassaflödet | −7,12 | 27,54 | 42,21 | 125,45 | −143,66 | −48,97 | −108,83 | 436,19 | −15,38 | −15,14 | −98,22 | 88,66 | 71,54 | 61,11 | 118,84 | −188,90 | −541,03 | 486,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −2 | −4 | −6 | −5 | −3 | −5 | −6 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | −291,73 | 14,71 | 12,83 | −63,39 | −173,15 | 124,91 | 55,54 | −57,51 | 163,99 | 126,25 | 55,80 | −27,43 | −37,79 | 57,16 | 36,37 | 36,53 | 26,75 | |
| % av kassaflödet | 29,75 | −41,86 | −81,65 | −307,38 | 122,19 | −28,97 | −146,37 | 922,53 | −8,21 | −16,43 | −133,84 | 130,28 | 71,62 | 35,86 | 138,74 | −409,69 | −1 701,56 | 2 069,70 |
| Kassaflöde | −2 | −3 | −2 | −1 | 1 | 2 | 1 | −0 | 9 | 11 | 3 | −5 | −7 | −8 | −3 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 36,27 | −41,19 | −70,03 | −192,09 | 208,59 | −55,49 | −124,68 | −4 874,43 | 31,91 | −72,23 | −260,06 | 32,00 | 24,24 | −59,38 | −146,18 | −67,13 | −204,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
