Kassaflödesanalys (TTM)
Ermes Department Stores Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 7 | 9 | −1 | −1 | −1 | −0 | 21 | 22 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 43,68 | 30,40 | −115,13 | −1,79 | −1,82 | −88,11 | −13 857,73 | 3,76 | −36,61 | −0,13 | |
| % av kassaflödet | 33,91 | 43,99 | 52,29 | −25,31 | −35,96 | −63,80 | 44,51 | 464,38 | 531,00 | 585,18 | 306,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | −0 | 2 | 2 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −7,09 | −7,63 | −1,35 | 1,90 | 1,86 | −101,59 | −1 591,71 | 23,49 | −297,35 | −3,34 | |
| % av kassaflödet | 57,06 | 47,87 | 40,31 | 127,24 | 187,56 | 345,20 | 32,26 | 36,49 | 49,66 | −170,38 | −86,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −10 | −10 | −0 | −2 | −4 | −0 | −18 | −20 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | 0,02 | 0,02 | −98,99 | 1 746,59 | 94,58 | −97,82 | 22 647,87 | 8,80 | −49,77 | −20,37 | |
| % av kassaflödet | −72,89 | −65,83 | −60,02 | −1,93 | −51,58 | −181,36 | 23,24 | −400,88 | −480,69 | −419,81 | −175,47 |
| Kassaflöde | 14 | 15 | 17 | 5 | 4 | 2 | −0 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | 10,75 | 9,70 | −68,75 | −30,87 | −44,66 | −117,04 | −1 418,57 | −9,26 | −42,48 | 90,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
