VALSIMESA Kassaflödesanalys - TTM - Valores Simesa S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Valores Simesa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−37 395	−5 072	−3 392	−10 941	−3 200	2 484	5 615	18 009	28 711	29 044	29 628	40 505	23 719	31 843	42 288	35 265	44 639	2 317	13 879	7 973
Ändring (%)		−86,44	−33,13	222,59	−70,75	−177,63	126,04	220,73	59,43	1,16	2,01	36,71	−41,44	34,25	32,80	−16,61	26,58	−94,81	499,02	−42,56
% av kassaflödet	−29 275,56	−10 566,67	83,28	−670,14	−345,70	688,09	−5 830,48	−1 030,07	−3 730,56	−8 669,85	−3 285,44	−21 370,89	−7 155,68	−49 754,69	86 872,88	−39 356,38	18 126,35	7 474,19	−38 530,23	−40 974,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	41 510	9 088	3 220	12 524	14 829	8 871	5 283	−8 764	−11 616	−8 840	−9 979	−20 141	19 004	9 373	−973	5 914	−43 177	45 598	33 993	39 910
Ändring (%)		−78,11	−64,57	288,93	18,40	−40,18	−40,45	−265,89	32,55	−23,90	12,89	101,83	−194,36	−50,68	−110,38	−707,72	−830,06	−205,61	−25,45	17,41
% av kassaflödet	32 497,12	18 933,33	−79,07	767,12	1 602,11	2 457,34	−5 485,58	501,26	1 509,32	2 638,81	1 106,60	10 626,57	−5 733,24	−14 645,31	−1 999,18	−6 600,20	−17 532,43	147 090,32	−94 367,78	−205 110,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 987	−3 968	−3 901	49	−10 703	−10 994	−10 994	−10 993	−17 865	−20 539	−20 550	−20 553	−43 055	−41 280	−41 266	−41 269	−1 216	−47 884	−47 909	−47 903
Ändring (%)		−0,48	−1,69	−101,26	−21 807,41	2,71	−0,00	−0,00	62,50	14,97	0,06	0,02	109,48	−4,12	−0,03	0,01	−97,05	3 836,70	0,05	−0,01
% av kassaflödet	−3 121,55	−8 266,67	95,79	3,02	−1 156,40	−3 045,43	11 416,06	628,81	2 321,25	6 131,04	2 278,84	10 844,32	12 988,93	64 500,00	−84 773,70	46 056,57	−493,92	−154 464,52	132 998,00	246 184,40

Kassaflöde	128	48	−4 072	1 633	926	361	−96	−1 748	−770	−335	−902	−190	−331	−64	49	−90	246	31	−36	−19
Ändring (%)		−62,42	−8 584,34	−140,09	−43,31	−61,00	−126,68	1 715,44	−55,98	−56,47	169,19	−78,98	74,89	−80,69	−176,06	−284,08	−374,84	−87,41	−216,20	−45,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Valores Simesa S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)