TERPEL Kassaflödesanalys - TTM - Organización Terpel S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Organización Terpel S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	876 145	734 244	833 781	665 739	559 727	619 235	670 426	65 162	−53 334	156 748	74 324	948 209	1 337 095	1 540 496	1 757 338	1 602 999	1 799 223	1 492 912	1 476 731	1 423 988
Ändring (%)		−16,20	13,56	−20,15	−15,92	10,63	8,27	−90,28	−181,85	−393,90	−52,58	1 175,78	41,01	15,21	14,08	−8,78	12,24	−17,02	−1,08	−3,57
% av kassaflödet	189,25	295,67	263,35	1 839,82	−1 763,18	622,70	−358,13	−25,16	12,81	−127,54	112,58	1 500,40	389,53	461,84	431,85	408,71	403,79	487,36	470,97	612,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−266 465	−178 242	−193 281	−223 088	−252 644	−339 003	−356 559	−370 474	−407 164	−460 858	−467 313	−485 103	−479 285	−430 115	−409 337	−393 307	−381 112	−357 502	−348 787	−353 324
Ändring (%)		−33,11	8,44	15,42	13,25	34,18	5,18	3,90	9,90	13,19	1,40	3,81	−1,20	−10,26	−4,83	−3,92	−3,10	−6,20	−2,44	1,30
% av kassaflödet	−57,56	−71,77	−61,05	−616,52	795,85	−340,90	190,47	143,07	97,77	374,99	−707,82	−767,60	−139,63	−128,95	−100,59	−100,28	−85,53	−116,71	−111,24	−151,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−151 275	−300 290	−310 052	−404 841	−337 996	−207 053	−502 230	25 591	−7 092	128 764	404 721	−407 048	−475 379	−723 505	−896 981	−823 829	−996 920	−875 436	−839 761	−828 041
Ändring (%)		98,51	3,25	30,57	−16,51	−38,74	142,56	−105,10	−127,71	−1 915,62	214,31	−200,57	16,79	52,20	23,98	−8,16	21,01	−12,19	−4,08	−1,40
% av kassaflödet	−32,68	−120,92	−97,93	−1 118,81	1 064,71	−208,21	268,28	−9,88	1,70	−104,77	613,02	−644,09	−138,49	−216,91	−220,43	−210,05	−223,73	−285,79	−267,82	−356,11

Kassaflöde	462 953	248 335	316 601	36 185	−31 745	99 443	−187 202	−258 949	−416 462	−122 900	66 021	63 197	343 257	333 554	406 929	392 209	445 581	306 327	313 553	232 526
Ändring (%)		−46,36	27,49	−88,57	−187,73	−413,25	−288,25	38,33	60,83	−70,49	−153,72	−4,28	443,15	−2,83	22,00	−3,62	13,61	−31,25	2,36	−25,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Organización Terpel S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)