RIOPAILIND Kassaflödesanalys - TTM - Riopaila Castilla S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Riopaila Castilla S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	141 082	189 750	197 602	161 648	219 153	256 640	268 186	319 059	305 700	278 796	287 719	299 565	309 876	341 217	333 722	286 837	301 802	304 038	294 248	276 854
Ändring (%)		34,50	4,14	−18,20	35,57	17,11	4,50	18,97	−4,19	−8,80	3,20	4,12	3,44	10,11	−2,20	−14,05	5,22	0,74	−3,22	−5,91
% av kassaflödet	−5 017,49	2 465,12	6 827,90	−5 364,99	9 268,87	−3 903,78	−18 095,55	41 766,24	5 692,65	4 037,43	8 090,23	12 019,35	−10 121,63	39 391,31	6 174,74	−8 596,95	10 795,37	−3 259,84	−3 918,36	5 795,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−106 158	−150 590	−144 275	−127 762	−132 420	−133 407	−135 255	−140 157	−137 244	−110 148	−122 065	−137 307	−152 597	−174 183	−178 428	−175 730	−177 981	−160 007	−161 764	−159 216
Ändring (%)		41,85	−4,19	−11,45	3,65	0,74	1,39	3,62	−2,08	−19,74	10,82	12,49	11,14	14,15	2,44	−1,51	1,28	−10,10	1,10	−1,58
% av kassaflödet	3 775,44	−1 956,39	−4 985,24	4 240,32	−5 600,59	2 029,26	9 126,17	−18 347,15	−2 555,71	−1 595,13	−3 432,28	−5 509,13	4 984,37	−20 108,31	−3 301,38	5 266,90	−6 366,33	1 715,56	2 154,14	−3 332,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37 736	−31 462	−50 433	−36 900	−84 368	−129 808	−134 413	−178 138	−163 086	−161 742	−162 098	−159 765	−160 340	−166 168	−149 890	−114 444	−121 025	−153 358	−139 993	−112 861
Ändring (%)		−16,63	60,30	−26,83	128,64	53,86	3,55	32,53	−8,45	−0,82	0,22	−1,44	0,36	3,63	−9,80	−23,65	5,75	26,72	−8,72	−19,38
% av kassaflödet	1 342,05	−408,74	−1 742,66	1 224,67	−3 568,28	1 974,52	9 069,37	−23 319,09	−3 036,94	−2 342,30	−4 557,95	−6 410,23	5 237,26	−19 183,00	−2 773,36	3 430,05	−4 329,04	1 644,28	1 864,22	−2 362,55

Kassaflöde	−2 812	7 697	2 894	−3 013	2 364	−6 574	−1 482	764	5 370	6 905	3 556	2 492	−3 062	866	5 405	−3 337	2 796	−9 327	−7 509	4 777
Ändring (%)		−373,75	−62,40	−204,11	−178,47	−378,05	−77,46	−151,54	602,97	28,59	−48,50	−29,92	−222,84	−128,29	523,93	−161,73	−183,79	−433,62	−19,49	−163,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Riopaila Castilla S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)