RIOPAILA Kassaflödesanalys - TTM - Riopaila Agrícola S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Riopaila Agrícola S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35 040	24 571	23 643	27 692	25 942	31 192	41 019	33 846	35 275	36 209	28 812	29 921	30 990	26 106	26 018	32 907	31 044	50 789	48 528	42 036
Ändring (%)		−29,88	−3,77	17,12	−6,32	20,24	31,50	−17,49	4,22	2,65	−20,43	3,85	3,57	−15,76	−0,34	26,48	−5,66	63,60	−4,45	−13,38
% av kassaflödet	41 311,95	5 087,68	7 813,29	6 062,20	12 406,14	18 768,43	1 542,99	−20 234,64	14 414,22	888,13	989,94	−230 516,02	−12 855,73	−593,01	−463,04	−13 660,63	−12 777,84	5 594,52	−25 342,19	−40 971,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 997	−3 411	−5 243	−4 956	−1 620	−505	697	330	−3 906	−5 289	−5 347	−6 909	−9 318	−8 941	−10 348	−10 100	−9 832	−11 636	−10 496	−9 371
Ändring (%)		−31,75	53,72	−5,47	−67,32	−68,83	−238,00	−52,70	−1 285,12	35,41	1,10	29,21	34,86	−4,04	15,74	−2,40	−2,65	18,35	−9,80	−10,71
% av kassaflödet	−5 891,73	−706,22	−1 732,58	−1 084,93	−774,53	−303,80	26,21	−197,03	−1 596,01	−129,73	−183,71	53 228,28	3 865,36	203,10	184,16	4 192,69	4 046,95	−1 281,76	5 480,99	9 133,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29 958	−20 677	−18 098	−22 279	−24 113	−30 521	−39 057	−34 343	−31 124	−26 843	−20 555	−23 025	−21 913	−21 567	−21 289	−23 048	−21 455	−38 245	−38 223	−32 768
Ändring (%)		−30,98	−12,47	23,10	8,23	26,58	27,97	−12,07	−9,37	−13,76	−23,43	12,02	−4,83	−1,58	−1,29	8,26	−6,91	78,26	−0,06	−14,27
% av kassaflödet	−35 320,22	−4 281,46	−5 980,71	−4 877,27	−11 531,62	−18 364,63	−1 469,20	20 531,67	−12 718,20	−658,41	−706,22	177 387,75	9 090,37	489,91	378,88	9 567,94	8 830,89	−4 212,75	19 961,19	31 937,38

Kassaflöde	85	483	303	457	209	166	2 658	−167	245	4 077	2 910	−13	−241	−4 402	−5 619	−241	−243	908	−191	−103
Ändring (%)		469,39	−37,34	50,95	−54,22	−20,52	1 499,56	−106,29	−246,30	1 565,93	−28,61	−100,45	1 757,13	1 726,25	27,64	−95,71	0,86	−473,66	−121,09	−46,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Riopaila Agrícola S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)