RCNTELEVI Kassaflödesanalys - TTM - RCN Televisión S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

RCN Televisión S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	423 886	230 120	240 735	272 411	293 202	287 079	305 131	327 435	359 540	401 941	430 365	436 311	424 416	467 704	435 903	444 347	399 086	346 166	317 952
Ändring (%)		−45,71	4,61	13,16	7,63	−2,09	6,29	7,31	9,80	11,79	7,07	1,38	−2,73	10,20	−6,80	1,94	−10,19	−13,26	−8,15
% av kassaflödet	999,17	269,71	343,52	451,77	1 963,38	−1 757,58	6 069,65	448 308,14	−8 819,45	−2 192,93	−1 047,69	−825,98	−572,96	−793,31	−938,86	−1 709,04	−3 487,39	650,81	1 022,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−444 725	−206 639	−210 362	−245 074	−277 828	−296 374	−295 809	−316 746	−350 237	−406 284	−458 127	−468 012	−470 040	−500 594	−471 007	−465 836	−431 492	−353 160	−335 501
Ändring (%)		−53,54	1,80	16,50	13,37	6,68	−0,19	7,08	10,57	16,00	12,76	2,16	0,43	6,50	−5,91	−1,10	−7,37	−18,15	−5,00
% av kassaflödet	−1 048,29	−242,19	−300,18	−406,43	−1 860,44	1 814,49	−5 884,21	−433 673,43	8 591,25	2 216,62	1 115,28	885,99	634,55	849,10	1 014,47	1 791,69	3 770,57	−663,96	−1 079,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	63 263	61 839	39 705	32 962	−440	−7 039	−4 295	−10 616	−13 380	−13 986	−13 315	−21 123	−28 451	−26 065	−11 325	−4 511	20 962	60 184	48 641
Ändring (%)		−2,25	−35,79	−16,98	−101,34	1 498,34	−38,98	147,15	26,03	4,53	−4,80	58,65	34,69	−8,38	−56,55	−60,17	−564,69	187,11	−19,18
% av kassaflödet	149,12	72,48	56,66	54,66	−2,95	43,09	−85,44	−14 534,74	328,20	76,31	32,41	39,99	38,41	44,21	24,39	17,35	−183,18	113,15	156,44

Kassaflöde	42 424	85 321	70 078	60 299	14 934	−16 334	5 027	73	−4 077	−18 329	−41 077	−52 824	−74 074	−58 956	−46 429	−26 000	−11 444	53 190	31 092
Ändring (%)		101,12	−17,87	−13,95	−75,23	−209,38	−130,78	−98,55	−5 681,57	349,61	124,11	28,60	40,23	−20,41	−21,25	−44,00	−55,99	−564,80	−41,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RCN Televisión S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)