Kassaflödesanalys (TTM)
Holding Bursátil Regional S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 433 | 18 643 | 37 157 | 40 644 | 36 968 | 36 425 |
| Ändring (%) | 4 203,77 | 99,30 | 9,39 | −9,05 | −1,47 | |
| % av kassaflödet | 16,57 | 109,14 | −392,32 | −1 603,84 | −814,17 | −144,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 450 | 4 114 | −15 423 | −35 853 | −27 040 | −29 890 |
| Ändring (%) | 19,25 | −474,90 | 132,47 | −24,58 | 10,54 | |
| % av kassaflödet | 131,97 | 24,08 | 162,84 | 1 414,79 | 595,52 | 118,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −995 | −5 699 | −29 678 | −7 703 | −10 562 | −31 628 |
| Ändring (%) | 472,54 | 420,76 | −74,05 | 37,12 | 199,46 | |
| % av kassaflödet | −38,08 | −33,36 | 313,36 | 303,95 | 232,61 | 125,21 |
| Kassaflöde | 2 614 | 17 082 | −9 471 | −2 534 | −4 541 | −25 260 |
| Ändring (%) | 553,49 | −155,44 | −73,24 | 79,17 | 456,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
