MAYAGUEZ Kassaflödesanalys - TTM - Mayagüez S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mayagüez S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	209 625	191 859	187 137	181 468	185 961	240 511	218 386	251 628	298 557	378 405	432 755	406 434	405 470	320 616	247 973	242 438	219 450	250 026	276 450	301 368
Ändring (%)		−8,48	−2,46	−3,03	2,48	29,33	−9,20	15,22	18,65	26,74	14,36	−6,08	−0,24	−20,93	−22,66	−2,23	−9,48	13,93	10,57	9,01
% av kassaflödet	2 486,29	−1 235,17	−3 331,62	−1 268,04	2 714,12	674,14	11 631,64	11 850,32	2 308,23	−2 875,34	−3 850,55	3 548,04	−1 076,52	−3 014,57	−2 255,82	−1 241,52	−2 049,29	−7 576,70	−3 725,91	−4 653,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−51 350	−41 689	−38 735	−38 884	−41 106	−52 596	−63 230	−72 913	−78 959	−83 383	−86 641	−98 064	−107 396	−112 876	−102 032	−94 331	−84 505	−86 292	−94 033	−104 696
Ändring (%)		−18,81	−7,08	0,38	5,71	27,95	20,22	15,31	8,29	5,60	3,91	13,18	9,52	5,10	−9,61	−7,55	−10,42	2,11	8,97	11,34
% av kassaflödet	−609,04	268,39	689,61	271,71	−599,95	−147,43	−3 367,72	−3 433,80	−610,45	633,59	770,91	−856,07	285,14	1 061,31	928,19	483,07	789,13	2 614,96	1 267,36	1 616,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−149 729	−165 831	−153 572	−156 705	−137 734	−152 373	−152 006	−177 484	−209 853	−312 927	−362 875	−298 938	−335 028	−215 368	−154 528	−167 236	−145 709	−168 341	−190 548	−202 868
Ändring (%)		10,75	−7,39	2,04	−12,11	10,63	−0,24	16,76	18,24	49,12	15,96	−17,62	12,07	−35,72	−28,25	8,22	−12,87	15,53	13,19	6,47
% av kassaflödet	−1 775,88	1 067,61	2 734,07	1 095,01	−2 010,25	−427,10	−8 096,09	−8 358,56	−1 622,43	2 377,81	3 228,77	−2 609,64	889,50	2 024,98	1 405,75	856,41	1 360,68	5 101,33	2 568,16	3 132,87

Kassaflöde	8 431	−15 533	−5 617	−14 311	6 852	35 677	1 878	2 123	12 934	−13 160	−11 239	11 455	−37 665	−10 636	−10 993	−19 528	−10 709	−3 300	−7 420	−6 475
Ändring (%)		−284,23	−63,84	154,78	−147,88	420,71	−94,74	13,10	509,14	−201,75	−14,60	−201,93	−428,80	−71,76	3,36	77,64	−45,16	−69,18	124,84	−12,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mayagüez S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)