MARLY Kassaflödesanalys - TTM - Clínica de Marly S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Clínica de Marly S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	49 446	30 221	23 344	8 499	16 421	32 088	26 850	28 175	40 297	46 123	49 775	51 799	36 743	32 185	40 531	15 426	16 021	9 006	10 113	48 380
Ändring (%)		−38,88	−22,75	−63,59	93,20	95,41	−16,32	4,94	43,02	14,46	7,92	4,07	−29,07	−12,41	25,93	−61,94	3,86	−43,78	12,29	378,39
% av kassaflödet	117,67	116,87	123,48	−284,90	−260,70	254,91	1 033,98	−3 833,61	331,85	−481,53	−1 334,15	4 201,86	−286,87	299,58	646,57	−1 215,02	−658,58	−77,35	−166,99	3 919,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 859	−4 832	−5 674	−5 205	−20 288	−16 225	−17 737	−20 836	−6 924	3 944	6 370	9 818	5 605	−3 269	−14 561	3 485	1 596	992	6 142	−14 431
Ändring (%)		−50,98	17,43	−8,27	289,76	−20,03	9,32	17,47	−66,77	−156,96	61,51	54,14	−42,92	−158,32	345,48	−123,93	−54,21	−37,81	518,94	−334,95
% av kassaflödet	−23,46	−18,69	−30,01	174,48	322,09	−128,89	−683,04	2 835,03	−57,02	−41,18	−170,73	796,45	−43,76	−30,42	−232,28	−274,46	−65,60	−8,52	−101,42	−1 168,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 438	470	1 236	−6 277	−2 431	−3 275	−6 516	−8 074	−21 230	−59 663	−59 889	−60 394	−55 166	−18 163	−19 696	−20 186	−20 053	−21 656	−22 319	−32 712
Ändring (%)		−80,73	163,07	−607,89	−61,27	34,67	99,00	23,90	162,94	181,03	0,38	0,84	−8,66	−67,08	8,44	2,49	−0,66	7,99	3,06	46,57
% av kassaflödet	5,80	1,82	6,54	210,42	38,60	−26,01	−250,94	1 098,58	−174,83	622,89	1 605,26	−4 899,05	430,71	−169,06	−314,20	1 589,95	824,37	185,98	368,53	−2 649,83

Kassaflöde	42 021	25 858	18 906	−2 983	−6 299	12 588	2 597	−735	12 143	−9 578	−3 731	1 233	−12 808	10 743	6 269	−1 270	−2 433	−11 644	−6 056	1 235
Ändring (%)		−38,46	−26,89	−115,78	111,14	−299,85	−79,37	−128,30	−1 752,23	−178,88	−61,05	−133,04	−1 138,97	−183,88	−41,65	−120,25	91,60	378,68	−47,99	−120,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Clínica de Marly S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)