ISA Kassaflödesanalys - TTM - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Kassaflödesanalys (TTM)

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 978 813	2 914 681	3 251 463	3 573 327	3 184 427	3 688 430	3 537 977	3 824 660	4 244 118	4 042 482	3 736 714	3 195 088	3 554 710	3 873 766	4 097 559	4 984 674	4 288 088	3 564 606	3 391 203	2 105 478
Ändring (%)		−26,74	11,55	9,90	−10,88	15,83	−4,08	8,10	10,97	−4,75	−7,56	−14,49	11,26	8,98	5,78	21,65	−13,97	−16,87	−4,86	−37,91
% av kassaflödet	196,18	225,16	508,55	296,97	227,93	407,67	265,76	17 992,08	10 439,24	591,97	194,27	−1 009,46	−808,21	−298,57	−230,17	2 275,64	−5 073,05	192,42	4 400,85	−326,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 965 771	−4 454 775	−5 393 569	−4 164 508	−3 176 515	−1 377 561	−301 244	−604 766	−1 763 152	−1 211 151	−367 821	−879 394	−618 643	−1 050 725	−1 744 690	−1 451 609	−1 174 623	235 531	−1 091 962	658 172
Ändring (%)		126,62	21,07	−22,79	−23,72	−56,63	−78,13	100,76	191,54	−31,31	−69,63	139,08	−29,65	69,84	66,05	−16,80	−19,08	−120,05	−563,62	−160,27
% av kassaflödet	−96,93	−344,13	−843,59	−346,10	−227,36	−152,26	−22,63	−2 844,96	−4 336,82	−177,36	−19,12	277,84	140,66	80,99	98,01	−662,70	1 389,65	12,71	−1 417,07	−102,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−303 406	−276 599	−173 517	−765 052	−277 201	−684 483	−1 009 046	−2 522 852	−3 036 366	−2 799 197	−2 189 457	−3 122 558	−3 096 351	−2 617 376	−2 867 735	−2 031 641	−2 738 749	−2 255 388	−2 493 389	−3 740 952
Ändring (%)		−8,84	−37,27	340,91	−63,77	146,93	47,42	150,02	20,35	−7,81	−21,78	42,62	−0,84	−15,47	9,57	−29,16	34,80	−17,65	10,55	50,03
% av kassaflödet	−14,96	−21,37	−27,14	−63,58	−19,84	−75,65	−75,80	−11 868,07	−7 468,53	−409,91	−113,83	986,55	703,99	201,74	161,09	−927,50	3 240,09	−121,74	−3 235,74	580,01

Kassaflöde	2 028 110	1 294 512	639 360	1 203 267	1 397 121	904 749	1 331 257	21 257	40 655	682 888	1 923 482	−316 514	−439 826	−1 297 422	−1 780 194	219 044	−84 527	1 852 559	77 058	−644 983
Ändring (%)		−36,17	−50,61	88,20	16,11	−35,24	47,14	−98,40	91,25	1 579,70	181,67	−116,46	38,96	194,99	37,21	−112,30	−138,59	−2 291,68	−95,84	−937,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)