INVENSA Kassaflödesanalys - TTM - Inversiones Venecia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Inversiones Venecia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 992	3 410	2 796	4 916	6 395	5 692	9 418	7 816	6 665	4 617	11 054	8 425	9 406	5 440	2 195	6 186	3 250	2 720	1 346	1 666
Ändring (%)		71,19	−18,00	75,80	30,09	−10,99	65,45	−17,01	−14,72	−30,73	139,45	−23,78	11,64	−42,16	−59,65	181,79	−47,46	−16,31	−50,50	23,72
% av kassaflödet	−61,08	−147,08	−154,78	572,06	371,17	357,74	424,90	396,10	399,29	159,84	342,30	−18 153,42	−1 799,17	−188,11	−48,59	−1 234,77	−134,84	−132,67	−163,71	−583,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 845	−983	−988	−2 037	−2 638	−5 178	−4 239	−3 774	−3 333	7 317	2 186	7 289	6 680	−1 324	−1 581	−1 682	−736	871	1 365	1 423
Ändring (%)		−65,44	0,53	106,10	29,52	96,25	−18,13	−10,98	−11,68	−319,53	−70,13	233,48	−8,35	−119,83	19,38	6,36	−56,20	−218,21	56,76	4,27
% av kassaflödet	87,25	42,40	54,71	−237,04	−153,12	−325,41	−191,26	−191,25	−199,67	253,33	67,68	−15 704,85	−1 277,79	45,79	34,99	335,65	30,55	−42,47	−165,93	−498,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 408	−4 745	−3 614	−2 020	−2 034	1 077	−2 962	−2 069	−1 663	−9 045	−10 011	−10 900	−11 365	−7 008	−5 132	−5 005	−4 924	−5 641	−3 533	−3 374
Ändring (%)		97,09	−23,83	−44,12	0,71	−152,94	−375,09	−30,15	−19,63	443,96	10,67	8,89	4,27	−38,33	−26,77	−2,47	−1,63	14,56	−37,36	−4,50
% av kassaflödet	73,84	204,67	200,07	−235,02	−118,05	67,67	−133,64	−104,85	−99,62	−313,18	−309,98	23 485,90	2 173,99	242,32	113,60	999,12	204,28	275,14	429,64	1 181,32

Kassaflöde	−3 261	−2 318	−1 807	859	1 723	1 591	2 216	1 973	1 669	2 888	3 229	−46	−523	−2 892	−4 518	−501	−2 410	−2 050	−822	−286
Ändring (%)		−28,90	−22,08	−147,57	100,50	−7,65	39,30	−10,98	−15,40	73,03	11,82	−101,44	1 026,41	453,24	56,21	−88,91	381,12	−14,94	−59,88	−65,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Inversiones Venecia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)