Kassaflödesanalys (TTM)
Castilla Agrícola S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 799 | 39 713 | 35 572 | 36 188 | 37 976 | 38 367 | 25 242 | 26 161 | 27 757 | 21 440 | 43 751 | 40 848 | 55 876 | 60 483 | 54 190 |
| Ändring (%) | 37,90 | −10,43 | 1,73 | 4,94 | 1,03 | −34,21 | 3,64 | 6,10 | −22,76 | 104,06 | −6,63 | 36,79 | 8,24 | −10,40 | |
| % av kassaflödet | 15 330,17 | 1 499,66 | −167 524,16 | 11 357,49 | 980,30 | 363,50 | 30 612,84 | −9 798,49 | −624,59 | −161,20 | −20 614,27 | −21 368,18 | 8 188,59 | 17 092,31 | −75 441,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 803 | −4 749 | −4 967 | −6 338 | −7 127 | −6 213 | −6 921 | −6 029 | −6 277 | −9 459 | −9 604 | −10 478 | −12 631 | −11 724 | −11 804 |
| Ändring (%) | −1,13 | 4,60 | 27,59 | 12,45 | −12,83 | 11,40 | −12,89 | 4,11 | 50,71 | 1,53 | 9,11 | 20,55 | −7,18 | 0,68 | |
| % av kassaflödet | −2 556,88 | −179,34 | 23 393,52 | −1 989,18 | −183,97 | −58,86 | −8 393,66 | 2 258,03 | 141,23 | 71,12 | 4 524,97 | 5 481,20 | −1 851,03 | −3 313,06 | 16 432,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 808 | −32 316 | −30 626 | −29 531 | −26 975 | −21 600 | −18 239 | −20 400 | −25 925 | −25 282 | −34 360 | −30 561 | −42 563 | −48 405 | −42 458 |
| Ändring (%) | 35,73 | −5,23 | −3,57 | −8,65 | −19,93 | −15,56 | 11,85 | 27,08 | −2,48 | 35,91 | −11,05 | 39,27 | 13,73 | −12,29 | |
| % av kassaflödet | −12 673,29 | −1 220,33 | 144 230,67 | −9 268,32 | −696,33 | −204,64 | −22 119,17 | 7 640,45 | 583,35 | 190,08 | 16 189,30 | 15 986,97 | −6 237,57 | −13 679,25 | 59 108,30 |
| Kassaflöde | 188 | 2 648 | −21 | 319 | 3 874 | 10 555 | 82 | −267 | −4 444 | −13 301 | −212 | −191 | 682 | 354 | −72 |
| Ändring (%) | 1 309,63 | −100,80 | −1 600,54 | 1 115,83 | 172,46 | −99,22 | −423,80 | 1 564,49 | 199,29 | −98,40 | −9,93 | −456,95 | −48,14 | −120,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
