GEB Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 710 918	2 007 806	1 794 259	1 983 309	1 933 175	1 359 957	1 647 901	1 894 331	1 958 931	3 083 413	2 951 442	2 826 171	3 076 101	2 304 319	2 366 991	2 889 101	2 791 721	3 446 558	3 457 429	3 117 175
Ändring (%)		17,35	−10,64	10,54	−2,53	−29,65	21,17	14,95	3,41	57,40	−4,28	−4,24	8,84	−25,09	2,72	22,06	−3,37	23,46	0,32	−9,84
% av kassaflödet	194,75	2 452,28	227,53	−136,92	−26 569,20	161,84	−492,49	−1 970,31	−729,69	−1 442,76	863,73	2 587,05	−548,63	283,82	2 250,03	491,75	1 044,92	−488,06	−1 332,73	−416,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 183 362	−1 712 323	274 093	96 978	701 466	2 226 024	1 155 505	683 033	537 486	−2 505 659	−2 339 490	−1 958 445	−1 767 215	611 266	658 703	426 255	158 366	−43 666	−96 855	−255 902
Ändring (%)		44,70	−116,01	−64,62	623,32	217,34	−48,09	−40,89	−21,31	−566,18	−6,63	−16,29	−9,76	−134,59	7,76	−35,29	−62,85	−127,57	121,81	164,21
% av kassaflödet	−134,70	−2 091,39	34,76	−6,69	−9 640,82	264,91	−345,34	−710,43	−200,21	1 172,42	−684,64	−1 792,74	315,19	75,29	626,16	72,55	59,28	6,18	37,33	34,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	171 346	−245 519	−1 297 331	−3 600 491	−2 513 354	−2 887 274	−3 111 676	−2 767 020	−3 005 609	−847 398	−427 610	−466 204	−1 437 144	−2 036 764	−2 887 253	−2 851 080	−2 867 842	−4 207 413	−3 722 247	−3 680 254
Ändring (%)		−243,29	428,40	177,53	−30,19	14,88	7,77	−11,08	8,62	−71,81	−49,54	9,03	208,27	41,72	41,76	−1,25	0,59	46,71	−11,53	−1,13
% av kassaflödet	19,50	−299,87	−164,52	248,56	34 543,07	−343,60	929,96	2 878,00	1 119,57	396,50	−125,14	−426,76	256,32	−250,87	−2 744,59	−485,28	−1 073,41	595,80	1 434,81	491,20

Kassaflöde	878 509	81 875	788 565	−1 448 563	−7 276	840 306	−334 603	−96 144	−268 460	−213 717	341 709	109 243	−560 683	811 883	105 198	587 515	267 170	−706 176	−259 425	−749 245
Ändring (%)		−90,68	863,13	−283,70	−99,50	−11 649,01	−139,82	−71,27	179,23	−20,39	−259,89	−68,03	−613,24	−244,80	−87,04	458,48	−54,53	−364,32	−63,26	188,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)