GASORIENTE Kassaflödesanalys - TTM - Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Kassaflödesanalys (TTM)

Gas Natural del Oriente S.A., ESP Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37 177	34 859	31 712	27 746	−243	7 773	−3 042	14 013	23 485	14 993	32 493	16 021	20 287	12 843	5 869	−1 654	−7 200	−6 848	−12 607	2 554
Ändring (%)		−6,23	−9,03	−12,51	−100,88	−3 293,98	−139,13	−560,70	67,59	−36,16	116,72	−50,69	26,62	−36,69	−54,30	−128,19	335,18	−4,88	84,08	−120,26
% av kassaflödet	3 016,09	−569,12	−381,14	−238,32	2,73	−200,50	−92,15	103,82	139,28	138,32	453,11	−128,79	−176,01	−1 499,81	−83,38	−10,31	−379,62	−90,72	−959,16	−19,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 752	8 345	643	2 682	1 242	1 399	1 581	−5 796	−9 614	−12 536	−13 388	−12 382	−10 270	−1 513	−1 182	−123	961	−2 855	−3 221	−1 528
Ändring (%)		−22,39	−92,29	317,13	−53,70	12,64	13,02	−466,60	65,89	30,40	6,79	−7,52	−17,06	−85,27	−21,83	−89,61	−881,76	−397,12	12,83	−52,57
% av kassaflödet	872,27	−136,24	−7,73	−23,04	−13,94	−36,08	47,89	−42,94	−57,02	−115,66	−186,69	99,53	89,10	176,64	16,80	−0,77	50,66	−37,81	−245,05	11,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−46 696	−49 329	−40 675	−42 070	−9 907	−13 049	4 762	4 745	2 517	7 810	−12 507	−16 118	−21 642	−12 187	−11 726	17 818	8 136	17 252	17 142	−13 975
Ändring (%)		5,64	−17,54	3,43	−76,45	31,71	−136,49	−0,36	−46,96	210,33	−260,15	28,87	34,28	−43,69	−3,78	−251,95	−54,34	112,05	−0,64	−181,52
% av kassaflödet	−3 788,36	805,35	488,87	361,36	111,21	336,57	144,25	35,15	14,93	72,05	−174,41	129,56	187,77	1 423,17	166,58	111,08	428,96	228,53	1 304,21	107,93

Kassaflöde	1 233	−6 125	−8 320	−11 642	−8 909	−3 877	3 301	13 497	16 861	10 839	7 171	−12 440	−11 526	−856	−7 039	16 041	1 897	7 549	1 314	−12 948
Ändring (%)		−596,92	35,84	39,93	−23,48	−56,48	−185,14	308,89	24,93	−35,72	−33,84	−273,47	−7,35	−92,57	722,02	−327,88	−88,18	298,03	−82,59	−1 085,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gas Natural del Oriente S.A., ESP - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)