Kassaflödesanalys (TTM)
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 465 553 | 391 263 | 507 168 | 486 153 | 423 987 | 409 206 | 247 295 | 288 467 | 359 453 | 421 853 | 302 887 | 427 331 | 363 817 | 431 872 | 495 835 | 399 659 | 547 304 | 509 069 |
| Ändring (%) | −15,96 | 29,62 | −4,14 | −12,79 | −3,49 | −39,57 | 16,65 | 24,61 | 17,36 | −28,20 | 41,09 | −14,86 | 18,71 | 14,81 | −19,40 | 36,94 | −6,99 | |
| % av kassaflödet | −211,70 | −780,71 | 1 142,81 | 1 611,91 | −548,97 | 10 593,70 | −284,74 | −236,48 | 516,43 | −207,40 | −441,22 | −156,81 | −513,71 | −662,82 | −1 202,68 | −403,98 | 750,85 | 734,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −385 835 | −385 218 | −404 853 | −403 017 | −374 535 | −452 274 | −386 971 | −443 827 | −507 192 | −611 386 | −583 305 | −436 450 | −390 432 | −351 362 | −342 154 | −327 703 | −332 475 | −318 499 |
| Ändring (%) | −0,16 | 5,10 | −0,45 | −7,07 | 20,76 | −14,44 | 14,69 | 14,28 | 20,54 | −4,59 | −25,18 | −10,54 | −10,01 | −2,62 | −4,22 | 1,46 | −4,20 | |
| % av kassaflödet | 175,45 | 768,65 | −912,26 | −1 336,26 | 484,94 | −11 708,66 | 445,56 | 363,85 | −728,70 | 300,58 | 849,72 | 160,15 | 551,30 | 539,26 | 829,92 | 331,25 | −456,12 | −459,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −299 627 | −56 161 | −57 936 | −52 976 | −126 685 | 46 930 | 52 826 | 33 378 | 217 342 | −13 871 | 211 770 | −263 405 | −44 206 | −145 667 | −194 909 | −170 887 | −141 937 | −121 266 |
| Ändring (%) | −81,26 | 3,16 | −8,56 | 139,14 | −137,04 | 12,56 | −36,82 | 551,16 | −106,38 | −1 626,77 | −224,38 | −83,22 | 229,52 | 33,80 | −12,32 | −16,94 | −14,56 | |
| % av kassaflödet | 136,25 | 112,06 | −130,55 | −175,65 | 164,03 | 1 214,96 | −60,82 | −27,36 | 312,26 | 6,82 | −308,49 | 96,65 | 62,42 | 223,56 | 472,76 | 172,73 | −194,72 | −174,97 |
| Kassaflöde | −219 909 | −50 117 | 44 379 | 30 160 | −77 233 | 3 863 | −86 850 | −121 982 | 69 603 | −203 404 | −68 647 | −272 524 | −70 821 | −65 157 | −41 227 | −98 931 | 72 891 | 69 305 |
| Ändring (%) | −77,21 | −188,55 | −32,04 | −356,08 | −105,00 | −2 348,41 | 40,45 | −157,06 | −392,24 | −66,25 | 296,99 | −74,01 | −8,00 | −36,73 | 139,96 | −173,68 | −4,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
