ENKA Kassaflödesanalys - TTM - Enka de Colombia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Enka de Colombia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109 845	75 876	66 707	72 879	28 097	5 204	−15 174	−50 182	−104 033	−82 265	−37 521	−22 790	78 066	134 879	139 104	167 201	126 922	32 185	10 485	−6 489
Ändring (%)		−30,92	−12,08	9,25	−61,45	−81,48	−391,58	230,72	107,31	−20,92	−54,39	−39,26	−442,54	72,78	3,13	20,20	−24,09	−74,64	−67,42	−161,89
% av kassaflödet	206,33	123,81	1 404,70	−314,85	−200,16	−15,05	98,56	234,46	302,16	318,26	550,40	216,13	2 370,71	1 194,36	462,29	403,75	465,09	−178,10	−28,33	18,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 602	−9 111	−41 864	−50 059	−33 345	−30 810	−13 414	−32 140	−60 260	−82 027	−66 212	−41 384	−41 487	−29 992	−26 458	−25 333	−13 707	−11 347	−9 181	−8 363
Ändring (%)		−21,47	359,49	19,57	−33,39	−7,60	−56,46	139,61	87,49	36,12	−19,28	−37,50	0,25	−27,71	−11,78	−4,25	−45,89	−17,22	−19,09	−8,91
% av kassaflödet	−21,79	−14,87	−881,57	216,27	237,55	89,08	87,13	150,17	175,02	317,34	971,29	392,47	−1 259,90	−265,58	−87,93	−61,17	−50,23	62,79	24,81	23,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45 005	−5 483	−20 094	−45 967	−8 789	−8 981	13 192	60 919	129 863	138 444	96 916	53 630	−33 285	−93 594	−82 556	−100 456	−85 925	−38 909	−38 312	−20 813
Ändring (%)		−87,82	266,48	128,76	−80,88	2,19	−246,89	361,77	113,17	6,61	−30,00	−44,66	−162,07	181,19	−11,79	21,68	−14,47	−54,72	−1,53	−45,68
% av kassaflödet	−84,54	−8,95	−423,13	198,59	62,61	25,97	−85,69	−284,63	−377,18	−535,61	−1 421,69	−508,60	−1 010,82	−828,78	−274,36	−242,58	−314,86	215,31	103,52	58,36

Kassaflöde	53 238	61 282	4 749	−23 147	−14 037	−34 587	−15 395	−21 403	−34 430	−25 848	−6 817	−10 545	3 293	11 293	30 090	41 412	27 290	−18 071	−37 009	−35 666
Ändring (%)		15,11	−92,25	−587,42	−39,36	146,40	−55,49	39,03	60,87	−24,93	−73,63	54,68	−131,23	242,95	166,45	37,63	−34,10	−166,22	104,80	−3,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Enka de Colombia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)