ELECTULUA Kassaflödesanalys - TTM - Compania de Electricidad de Tulua S.A. E.S.P.

Kassaflödesanalys (TTM)

Compania de Electricidad de Tulua S.A. E.S.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 071	−6 287	1 506	9 353	23 245	27 464	36 157	37 080	32 246	30 568	36 420	30 026	38 168	34 604	36 908	40 072	42 219	45 083	35 343	41 264
Ändring (%)		−55,32	−123,96	520,95	148,53	18,15	31,65	2,55	−13,04	−5,20	19,14	−17,56	27,12	−9,34	6,66	8,57	5,36	6,78	−21,61	16,75
% av kassaflödet	65,11	49,96	−18,87	−472,53	840,23	−533,80	643,87	1 016,83	395,42	364,56	232,13	963,32	336,25	395,34	−396,24	1 252,99	−787,52	730,68	201,15	−3 626,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 150	−9 859	−9 114	−11 499	−13 014	−12 901	−13 728	−10 355	−6 794	−5 384	−4 909	−4 217	−4 247	−5 188	−5 565	−6 654	−7 760	−8 953	−7 993	−5 828
Ändring (%)		−11,58	−7,56	26,17	13,18	−0,87	6,41	−24,57	−34,39	−20,76	−8,83	−14,10	0,71	22,17	7,26	19,57	16,62	15,38	−10,72	−27,09
% av kassaflödet	51,59	78,34	114,16	580,93	−470,43	250,75	−244,47	−283,97	−83,32	−64,21	−31,29	−135,28	−37,41	−59,27	59,74	−208,06	144,74	−145,11	−45,49	512,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 609	3 561	−375	166	−7 464	−19 708	−16 813	−23 078	−17 297	−16 799	−15 829	−22 714	−22 585	−20 677	−40 671	−30 206	−39 774	−29 870	−9 750	−36 557
Ändring (%)		−1,33	−110,54	−144,27	−4 589,76	164,05	−14,69	37,26	−25,05	−2,88	−5,77	43,50	−0,57	−8,45	96,69	−25,73	31,68	−24,90	−67,36	274,93
% av kassaflödet	−16,70	−28,30	4,70	−8,40	−269,79	383,05	−299,40	−632,86	−212,11	−200,35	−100,89	−728,75	−198,97	−236,23	436,63	−944,50	741,91	−484,12	−55,49	3 212,87

Kassaflöde	−21 613	−12 585	−7 983	−1 979	2 766	−5 145	5 616	3 647	8 155	8 385	15 689	3 117	11 351	8 753	−9 315	3 198	−5 361	6 170	17 571	−1 138
Ändring (%)		−41,77	−36,57	−75,21	−239,77	−285,98	−209,15	−35,06	123,62	2,82	87,11	−80,13	264,18	−22,89	−206,42	−134,33	−267,63	−215,09	184,78	−106,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Compania de Electricidad de Tulua S.A. E.S.P. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)