CSACOL Kassaflödesanalys - TTM - Celsia Colombia S.A. E.S.P.

Kassaflödesanalys (TTM)

Celsia Colombia S.A. E.S.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	327 789	944 393	702 864	721 847	943 744	1 231 433	1 537 691	1 873 197	1 637 730	1 016 259	1 416 360	1 198 395	1 563 254	1 881 172	1 436 511	1 581 308	1 519 303	1 449 340	1 376 245	1 144 482
Ändring (%)		188,11	−25,58	2,70	30,74	30,48	24,87	21,82	−12,57	−37,95	39,37	−15,39	30,45	20,34	−23,64	10,08	−3,92	−4,60	−5,04	−16,84
% av kassaflödet	−930,79	1 123,22	−357,50	−626,47	20 266,92	−650,77	5 945,72	−5 066,70	−2 782,09	824,82	1 158,17	910,09	2 447,22	−1 943,00	−1 454,54	−2 066,08	7 154,53	1 412,87	−3 173,10	1 999,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69 156	−833 501	−918 999	−978 787	−1 227 349	−1 436 834	−1 609 943	−1 809 336	−1 857 072	−1 515 278	−1 473 287	−1 120 810	−1 037 011	−1 082 068	−935 163	−1 080 723	−1 107 861	−1 600 462	−1 661 436	−1 630 098
Ändring (%)		1 105,25	10,26	6,51	25,39	17,07	12,05	12,39	2,64	−18,40	−2,77	−23,92	−7,48	4,34	−13,58	15,57	2,51	44,46	3,81	−1,89
% av kassaflödet	196,37	−991,33	467,43	849,46	−26 357,34	759,31	−6 225,09	4 893,97	3 154,70	−1 229,83	−1 204,72	−851,17	−1 623,40	1 117,63	946,90	1 412,03	−5 217,01	−1 560,19	3 830,64	−2 848,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−294 972	−28 997	13 543	135 565	281 071	−3 088	77 636	−107 544	172 158	657 251	218 883	72 801	−471 428	−914 100	−617 921	−588 594	−391 057	253 702	242 635	544 443
Ändring (%)		−90,17	−146,71	900,98	107,33	−101,10	−2 614,13	−238,52	−260,08	281,77	−66,70	−66,74	−747,56	93,90	−32,40	−4,75	−33,56	−164,88	−4,36	124,39
% av kassaflödet	837,60	−34,49	−6,89	−117,65	6 036,01	1,63	300,19	290,89	−292,45	533,44	178,98	55,29	−738,00	944,14	625,68	769,04	−1 841,52	247,32	−559,42	951,25

Kassaflöde	−35 216	84 079	−196 608	−115 225	4 657	−189 228	25 862	−36 971	−58 867	123 210	122 293	131 679	63 879	−96 818	−98 760	−76 537	21 236	102 581	−43 372	57 235
Ändring (%)		−338,75	−333,84	−41,39	−104,04	−4 163,67	−113,67	−242,95	59,23	−309,30	−0,74	7,68	−51,49	−251,57	2,01	−22,50	−127,75	383,06	−142,28	−231,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Celsia Colombia S.A. E.S.P. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)