CREDIFAMI Kassaflödesanalys - TTM - Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27 587	−47 392	−20 454	−14 398	−34 949	10 288	−70	23 074	33 724	86 692	115 380	104 671	51 637	−51 359	−88 003	−103 814	8 322	39 254	78 669	95 584
Ändring (%)		71,79	−56,84	−29,61	142,73	−129,44	−100,68	−33 004,10	46,16	157,06	33,09	−9,28	−50,67	−199,46	71,35	17,97	−108,02	371,69	100,41	21,50
% av kassaflödet	−611,75	−502,53	−162,50	−209,30	−157,25	83,15	−1,69	101,35	246,25	343,55	451,25	753,75	−282,70	−18 840,00	269,68	571,49	23,35	−228,99	705,98	35 155,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 137	−5 530	−25 359	29 882	19 319	8 048	20 845	12 402	1 300	−11 151	−27 044	−8 098	−10 047	−85	7 405	−5 825	−3 394	−113	−93	3 924
Ändring (%)		−233,68	358,56	−217,84	−35,35	−58,34	159,03	−40,51	−89,52	−957,87	142,52	−70,05	24,06	−99,15	−8 790,42	−178,67	−41,73	−96,68	−17,82	−4 333,19
% av kassaflödet	91,73	−58,64	−201,46	434,39	86,93	65,04	502,50	54,47	9,49	−44,19	−105,77	−58,32	55,01	−31,26	−22,69	32,07	−9,52	0,66	−0,83	1 443,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	27 960	62 352	58 400	−8 605	37 855	−5 963	−16 627	−12 710	−21 329	−50 307	−62 767	−82 686	−59 855	51 717	47 967	91 473	30 711	−56 283	−67 433	−99 236
Ändring (%)		123,00	−6,34	−114,73	−539,92	−115,75	178,84	−23,56	67,81	135,86	24,77	31,73	−27,61	−186,40	−7,25	90,70	−66,43	−283,27	19,81	47,16
% av kassaflödet	620,02	661,17	463,96	−125,09	170,33	−48,19	−400,81	−55,83	−155,74	−199,36	−245,48	−595,43	327,70	18 971,26	−146,99	−503,56	86,17	328,34	−605,15	−36 498,39

Kassaflöde	4 510	9 431	12 587	6 879	22 225	12 373	4 148	22 766	13 695	25 234	25 569	13 887	−18 265	273	−32 632	−18 165	35 638	−17 142	11 143	272
Ändring (%)		109,13	33,47	−45,35	223,08	−44,33	−66,47	448,80	−39,84	84,26	1,32	−45,69	−231,53	−101,49	−12 070,36	−44,33	−296,19	−148,10	−165,01	−97,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)