CONCONCRET Kassaflödesanalys - TTM - Constructora Conconcreto S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Constructora Conconcreto S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30 950	81 922	65 017	54 849	20 311	−1 704	17 228	−56 195	−9 269	61 531	−228 818	−144 292	−145 332	−194 776	88 389	67 414	71 042	−49 395	−78 299	−115 363
Ändring (%)		164,69	−20,64	−15,64	−62,97	−108,39	−1 111,27	−426,18	−83,51	−763,82	−471,87	−36,94	0,72	34,02	−145,38	−23,73	5,38	−169,53	58,52	47,34
% av kassaflödet	−87,18	−353,64	−155,58	−141,68	−45,36	261,48	45,49	78,98	12,93	−103,11	179,43	290,13	329,46	463,30	608,75	367,53	281,94	−99,22	−118,65	−294,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 000	−31 150	−27 118	−40 739	−29 515	36 406	21 538	8 603	−3 229	−70 026	191 083	203 423	233 867	266 317	31 749	52 736	49 716	169 517	199 487	185 614
Ändring (%)		−3 215,97	−12,95	50,23	−27,55	−223,35	−40,84	−60,06	−137,54	2 068,53	−372,88	6,46	14,97	13,88	−88,08	66,10	−5,73	240,97	17,68	−6,95
% av kassaflödet	−2,82	134,47	64,89	105,24	65,92	−5 587,73	56,87	−12,09	4,51	117,34	−149,84	−409,03	−530,17	−633,46	218,66	287,51	197,31	340,50	302,28	474,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−67 453	−73 937	−79 689	−52 822	−35 573	−35 354	−892	−23 563	−59 176	−51 182	−89 791	−108 865	−132 648	−113 582	−105 618	−101 807	−95 561	−70 338	−55 194	−31 111
Ändring (%)		9,61	7,78	−33,71	−32,66	−0,62	−97,48	2 542,59	151,14	−13,51	75,43	21,24	21,85	−14,37	−7,01	−3,61	−6,14	−26,39	−21,53	−43,63
% av kassaflödet	189,99	319,17	190,69	136,45	79,44	5 426,25	−2,35	33,11	82,56	85,77	70,41	218,90	300,71	270,17	−727,41	−555,03	−379,24	−141,28	−83,64	−79,49

Kassaflöde	−35 503	−23 165	−41 790	−38 712	−44 777	−652	37 874	−71 155	−71 674	−59 677	−127 526	−49 734	−44 112	−42 041	14 520	18 343	25 198	49 785	65 994	39 140
Ändring (%)		−34,75	80,40	−7,36	15,67	−98,54	−5 913,11	−287,87	0,73	−16,74	113,69	−61,00	−11,30	−4,69	−134,54	26,33	37,37	97,58	32,56	−40,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Constructora Conconcreto S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)