CIBEST Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Cibest S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Cibest S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 492 004	−9 776 759	599 104	−98 696	−7 123 286	−12 687 390	−17 156 370	−21 580 580	−22 778 560	−16 874 880	−18 447 530	−7 655 699	−1 605 800	2 127 727	−1 353 599	−4 436 303	−11 421 940	−17 893 920	−11 535 270	−13 985 930
Ändring (%)		50,60	−106,13	−116,47	7 117,40	78,11	35,22	25,79	5,55	−25,92	9,32	−58,50	−79,02	−232,50	−163,62	227,74	157,47	56,66	−35,54	21,24
% av kassaflödet	−101,71	26 500,31	−5,05	1,49	145,53	−778,99	−401,82	−649,04	−471,18	−267,20	−691,79	−189,49	−40,08	26,09	82,09	−160,09	432,60	257,26	−726,02	12 694,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 810 344	−7 522 067	−8 174 698	−5 757 801	−1 459 612	−650 486	−1 990 103	−1 111 966	−3 682 168	−4 654 502	−3 630 647	−4 270 770	−3 646 767	−159 689	634 371	1 202 401	1 856 105	−559 196	−835 722	−1 634 339
Ändring (%)		10,45	8,68	−29,57	−74,65	−55,43	205,94	−44,13	231,14	26,41	−22,00	17,63	−14,61	−95,62	−497,25	89,54	54,37	−130,13	49,45	95,56
% av kassaflödet	−106,69	20 388,87	68,84	87,10	29,82	−39,94	−46,61	−33,44	−76,17	−73,70	−136,15	−105,71	−91,03	−1,96	−38,47	43,39	−70,30	8,04	−52,60	1 483,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 096 290	16 091 660	−1 289 553	−475 713	4 394 255	12 480 170	22 989 060	24 257 600	28 618 610	24 067 750	20 536 030	16 084 720	10 962 480	11 594 680	3 413 696	5 738 666	6 249 049	9 085 440	12 785 740	16 907 680
Ändring (%)		−5,88	−108,01	−63,11	−1 023,72	184,01	84,20	5,52	17,98	−15,90	−14,67	−21,68	−31,85	5,77	−70,56	68,11	8,89	45,39	40,73	32,24
% av kassaflödet	267,84	−43 617,11	10,86	7,20	−89,78	766,27	538,42	729,55	591,98	381,09	770,11	398,12	273,63	142,19	−207,02	207,09	−236,68	−130,62	804,72	−15 346,62

Kassaflöde	6 383 021	−36 893	−11 874 780	−6 610 906	−4 894 603	1 628 697	4 269 688	3 325 017	4 834 401	6 315 445	2 666 622	4 040 182	4 006 248	8 154 318	−1 648 984	2 771 093	−2 640 309	−6 955 510	1 588 847	−110 172
Ändring (%)		−100,58	32 087,08	−44,33	−25,96	−133,28	162,15	−22,13	45,39	30,64	−57,78	51,51	−0,84	103,54	−120,22	−268,05	−195,28	163,44	−122,84	−106,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Cibest S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)