CEMARGOS Kassaflödesanalys - TTM - Cementos Argos S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cementos Argos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 522 302	1 436 246	1 610 124	1 792 487	1 407 098	1 356 904	1 204 896	1 160 140	1 199 193	1 424 563	1 345 810	1 736 540	2 127 724	1 958 742	1 803 027	1 376 134	867 834	971 571	941 439
Ändring (%)		−5,65	12,11	11,33	−21,50	−3,57	−11,20	−3,71	3,37	18,79	−5,53	29,03	22,53	−7,94	−7,95	−23,68	−36,94	11,95	−3,10
% av kassaflödet	345,17	554,96	−1 295,58	−531,09	−287,70	−1 053,62	−3 776,87	−1 186,54	685,78	464,24	1 116,31	1 268,77	807,78	599,64	127,20	62,04	−93,71	10,40	11,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	30 885	−158 008	−164 379	393 383	344 353	329 955	403 130	−47 766	18 621	−735 046	−838 618	−872 747	−1 002 779	17 488	2 013 724	2 580 293	445 808	10 429 180	9 843 664
Ändring (%)		−611,60	4,03	−339,31	−12,46	−4,18	22,18	−111,85	−138,98	−4 047,40	14,09	4,07	14,90	−101,74	11 414,89	28,14	−82,72	2 239,39	−5,61
% av kassaflödet	7,00	−61,05	132,27	−116,55	−70,41	−256,21	−1 263,65	48,85	10,65	−239,54	−695,61	−637,66	−380,70	5,35	142,06	116,32	−48,14	111,61	124,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 163 289	−1 037 950	−1 561 620	−2 535 995	−2 232 779	−1 860 382	−1 622 920	−1 234 949	−1 116 944	−476 365	−488 951	−725 673	−763 838	−1 510 322	−2 256 981	−1 832 624	−2 328 967	−2 369 630	−2 710 163
Ändring (%)		−10,77	50,45	62,40	−11,96	−16,68	−12,76	−23,91	−9,56	−57,35	2,64	48,41	5,26	97,73	49,44	−18,80	27,08	1,75	14,37
% av kassaflödet	−263,77	−401,06	1 256,55	751,38	456,52	1 444,56	5 087,20	1 263,05	−638,75	−155,24	−405,57	−530,20	−289,99	−462,37	−159,22	−82,62	251,49	−25,36	−34,41

Kassaflöde	441 024	258 803	−124 278	−337 513	−489 083	−128 785	−31 902	−97 775	174 865	306 857	120 559	136 868	263 404	326 651	1 417 492	2 218 209	−926 083	9 344 252	7 876 587
Ändring (%)		−41,32	−148,02	171,58	44,91	−73,67	−75,23	206,49	−278,84	75,48	−60,71	13,53	92,45	24,01	333,95	56,49	−141,75	−1 109,01	−15,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cementos Argos S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings