Kassaflödesanalys (TTM)
BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 556 | 14 088 | 14 087 | 17 618 | 16 716 | 15 862 | 20 673 | 25 423 | 16 785 | 7 925 | 8 699 | −5 825 | 15 743 | 19 091 | 18 949 | 17 276 | 3 004 | 29 143 |
| Ändring (%) | 21,91 | −0,01 | 25,07 | −5,12 | −5,11 | 30,33 | 22,98 | −33,98 | −52,78 | 9,77 | −166,96 | −370,29 | 21,26 | −0,74 | −8,83 | −82,61 | 870,18 | |
| % av kassaflödet | 790,49 | 500,55 | 179,73 | −217,94 | 964,54 | −563,04 | 292,58 | 155,05 | 152,99 | 89,24 | 187,63 | 37,61 | 277,36 | 343,35 | 3 653,70 | 247,38 | −23,90 | 213,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 252 | 1 049 | 6 018 | −206 | −1 349 | −5 087 | 17 | 4 416 | 7 540 | 14 240 | 9 119 | 8 147 | 7 758 | 8 527 | 3 605 | 11 743 | 6 459 | 3 412 |
| Ändring (%) | −53,43 | 473,70 | −103,43 | 554,18 | 277,15 | −100,33 | 26 480,51 | 70,76 | 88,85 | −35,96 | −10,65 | −4,78 | 9,91 | −57,72 | 225,73 | −45,00 | −47,17 | |
| % av kassaflödet | 154,06 | 37,27 | 76,77 | 2,55 | −77,82 | 180,57 | 0,24 | 26,93 | 68,73 | 160,34 | 196,67 | −52,61 | 136,67 | 153,35 | 695,11 | 168,15 | −51,40 | 25,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 346 | −12 322 | −12 266 | −25 496 | −13 634 | −13 592 | −13 624 | −13 442 | −13 354 | −13 284 | −13 182 | −17 810 | −17 825 | −22 058 | −22 036 | −22 035 | −22 029 | −18 935 |
| Ändring (%) | −0,20 | −0,45 | 107,85 | −46,52 | −0,31 | 0,23 | −1,33 | −0,66 | −0,52 | −0,77 | 35,11 | 0,08 | 23,75 | −0,10 | −0,00 | −0,03 | −14,05 | |
| % av kassaflödet | −844,55 | −437,82 | −156,50 | 315,39 | −786,72 | 482,48 | −192,82 | −81,98 | −121,72 | −149,58 | −284,30 | 115,00 | −314,03 | −396,70 | −4 248,81 | −315,53 | 175,30 | −139,01 |
| Kassaflöde | 1 462 | 2 814 | 7 838 | −8 084 | 1 733 | −2 817 | 7 066 | 16 396 | 10 971 | 8 881 | 4 636 | −15 487 | 5 676 | 5 560 | 519 | 6 983 | −12 567 | 13 621 |
| Ändring (%) | 92,52 | 178,49 | −203,14 | −121,44 | −262,55 | −350,81 | 132,06 | −33,09 | −19,05 | −47,79 | −434,03 | −136,65 | −2,04 | −90,67 | 1 246,49 | −279,95 | −208,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
