900942 Kassaflödesanalys - TTM - Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−25	−1	107	208	152	94	45	−80	103	21	223	488	602	723	568	556	464	522	605	579
Ändring (%)		−95,81	−10 421,46	94,70	−27,09	−38,17	−52,49	−278,66	−228,73	−79,19	943,13	119,08	23,55	20,00	−21,49	−2,05	−16,57	12,48	15,96	−4,30
% av kassaflödet	−283,98	−0,60	−37,95	−354,09	−40,25	−67,45	37,24	−99,95	24,31	−8,34	51,24	164,04	115,25	185,64	−1 534,48	−1 249,83	−187,33	−325,07	599,74	214,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	103	238	−309	−180	−518	−220	82	181	369	−213	281	−138	131	−200	−421	−153	−222	−249	−127	−114
Ändring (%)		130,47	−229,70	−41,71	187,69	−57,57	−137,48	119,23	104,20	−157,84	−231,67	−149,19	−195,12	−251,98	110,67	−63,57	44,84	12,14	−48,76	−10,68
% av kassaflödet	1 186,33	138,94	109,60	306,17	137,34	157,92	68,79	226,56	87,41	83,31	64,63	−46,46	25,13	−51,27	1 137,12	344,42	89,62	155,05	−126,40	−42,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−70	−66	−80	−87	−11	−13	−7	−21	−49	−64	−69	−52	−45	−134	−184	−447	−490	−433	−377	−195
Ändring (%)		−5,97	21,58	8,88	−87,36	20,71	−45,58	193,76	133,13	29,60	7,61	−24,21	−13,85	197,34	37,43	143,11	9,46	−11,48	−13,10	−48,12
% av kassaflödet	−802,35	−38,34	28,35	147,92	2,91	9,53	−6,03	−26,61	−11,72	25,03	−15,87	−17,58	−8,61	−34,38	497,36	1 005,42	197,71	270,03	−373,34	−72,44

Kassaflöde	9	171	−282	−59	−377	−139	120	80	422	−256	434	297	523	389	−37	−44	−248	−160	101	270
Ändring (%)		1 867,83	−264,42	−79,13	541,34	−63,10	−186,05	−33,43	429,27	−160,69	−269,71	−31,57	75,87	−25,51	−109,50	20,26	456,64	−35,19	−162,85	167,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)