Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Huili Building Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 8 | 12 | 13 | 6 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −8,96 | −10,50 | 13,04 | −7,45 | 44,98 | −13,87 | −30,74 | 19,10 | −74,32 | 99,60 | −23,26 | 34,13 | 139,17 | −36,19 | 50,52 | 4,00 | −54,26 | 49,17 | −9,75 | |
| % av kassaflödet | 42,22 | −61,84 | −702,08 | −53,23 | −27,15 | 143,38 | −45,99 | −1 211,20 | 1 074,37 | −23,58 | −136,22 | −11 847,01 | 122,83 | 159,92 | 35,02 | 26,52 | 55,63 | 11,96 | 72,48 | −231,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 16 | −28 | −11 | −31 | −46 | −4 | −39 | −9 | −9 | −14 | −9 | −4 | −1 | −5 | 15 | 50 | 27 | 60 | 20 | −8 |
| Ändring (%) | −273,51 | −61,10 | 185,87 | 50,83 | −90,85 | 823,03 | −76,56 | 0,07 | 49,46 | −34,24 | −55,48 | −77,27 | 417,96 | −423,80 | 228,45 | −45,76 | 120,79 | −66,34 | −140,98 | |
| % av kassaflödet | 57,87 | 161,53 | 797,11 | 152,84 | 127,03 | −42,35 | 145,57 | 1 297,36 | −966,84 | 123,52 | 235,06 | 11 860,84 | −20,84 | −58,76 | 65,30 | 107,89 | 118,04 | 122,49 | 167,52 | 242,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −16 | −17 | −17 | −17 | −3 | |||||
| Ändring (%) | −0,00 | 50,00 | 16,67 | −42,86 | 33,00 | −12,78 | 6,90 | 6,45 | −0,00 | 14 665,00 | 5,95 | 0,16 | −0,00 | −81,56 | ||||||
| % av kassaflödet | −0,80 | 0,30 | 17,01 | −14,78 | 0,72 | 2,78 | 274,65 | −2,27 | −1,32 | −0,45 | −33,52 | −71,64 | −33,72 | −137,02 | 89,32 | |||||
| Kassaflöde | 28 | −17 | −1 | −20 | −37 | 10 | −27 | −1 | 1 | −11 | −4 | −0 | 4 | 8 | 23 | 47 | 23 | 49 | 12 | −3 |
| Ändring (%) | −162,16 | −92,12 | 1 390,95 | 81,47 | −127,45 | −368,51 | −97,37 | −234,27 | −1 269,89 | −65,44 | −99,12 | −13 036,39 | 83,70 | 191,38 | 98,79 | −50,42 | 112,77 | −75,39 | −128,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
